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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 722 354.00 | 25 146 321.00 | 576 033.00 | 25 722 354.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 745 573.00 | 30 386.00 | 1 715 187.00 | 1 745 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 028.00 | 12 833.00 | 1 196.00 | 14 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 487 315.00 | 25 194 900.00 | 2 292 415.00 | 27 487 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 897.00 | | 580 897.00 | 580 897.00 |
BZ Autres créances | 246 929.00 | | 246 929.00 | 246 929.00 |
CF Disponibilités | 1 957 480.00 | | 1 957 480.00 | 1 957 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 222.00 | | 2 786 222.00 | 2 786 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 273 537.00 | 25 194 900.00 | 5 078 637.00 | 30 273 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 116.00 | 40 664.00 | | 87 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 225.00 | 46 452.00 | | -54 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 933 125.00 | 789 973.00 | | 933 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 015.00 | 922 089.00 | | 1 011 015.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 15 000.00 | | |
DN Avances conditionnées | 89 400.00 | 50 400.00 | | 89 400.00 |
DO TOTAL (II) | 89 400.00 | 65 400.00 | | 89 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 154.00 | 1 729 620.00 | | 1 846 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 1 046.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 189.00 | 669 129.00 | | 618 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 971.00 | 389 075.00 | | 384 971.00 |
EA Autres dettes | 828 570.00 | 773 043.00 | | 828 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 289.00 | 300 289.00 | | 300 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 978 222.00 | 3 862 202.00 | | 3 978 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 637.00 | 4 849 690.00 | | 5 078 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 191.00 | | 45 191.00 | 45 191.00 |
FM Production stockée | | | 176 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 638.00 | |
GE Autres charges | | | 56 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 601 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 917.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 508.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 800.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 360.00 | 577 568.00 | | 594 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 648 585.00 | 531 115.00 | | 648 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 225.00 | 46 452.00 | | -54 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 478 543.00 | | 8 772.00 | 27 478 543.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 198.00 | | | 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 487 315.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 467 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 459 155.00 | | 8 772.00 | 27 459 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 190.00 | | | 19 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 805 876.00 | 217 638.00 | | 23 805 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 197.00 | | | 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 787 683.00 | 217 637.00 | | 23 787 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 995.00 | | | 17 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 371 386.00 | | 200 000.00 | 1 371 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 371 386.00 | | 200 000.00 | 1 371 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 371 386.00 | | 200 000.00 | 1 371 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 189.00 | 618 189.00 | | 618 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 039.00 | 53 039.00 | | 53 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 794.00 | 87 794.00 | | 87 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 570.00 | 828 570.00 | | 828 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 289.00 | 300 289.00 | | 300 289.00 |
UX Autres créances clients | 580 897.00 | 580 897.00 | | 580 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 44 112.00 | 44 112.00 | | 44 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 154.00 | 1 846 154.00 | | 1 846 154.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 713.00 | 194 713.00 | | 194 713.00 |
VP Divers | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 742.00 | 828 742.00 | | 828 742.00 |
VW T.V.A. | 242 946.00 | 242 946.00 | | 242 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 978 222.00 | 3 978 222.00 | | 3 978 222.00 |