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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 595.00 | 14 938.00 | 4 658.00 | 19 595.00 |
AP Constructions | 3 627 149.00 | 1 273 085.00 | 2 354 064.00 | 3 627 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451 960.00 | 2 945 359.00 | 2 506 600.00 | 5 451 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 351.00 | 27 768.00 | 4 583.00 | 32 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 225 000.00 | | 3 225 000.00 | 3 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 368 555.00 | 4 271 150.00 | 8 097 405.00 | 12 368 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 537.00 | | 79 537.00 | 79 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 118.00 | | 1 126 118.00 | 1 126 118.00 |
BZ Autres créances | 84 188.00 | | 84 188.00 | 84 188.00 |
CF Disponibilités | 320 103.00 | | 320 103.00 | 320 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 096.00 | | 44 096.00 | 44 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 041.00 | | 1 654 041.00 | 1 654 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 022 596.00 | 4 271 150.00 | 9 751 446.00 | 14 022 596.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | 10 000.00 | 2 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 796 291.00 | 796 291.00 | | 796 291.00 |
DH Report à nouveau | -178 568.00 | | | -178 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 591.00 | -178 568.00 | | -353 591.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 023.00 | 1 937 723.00 | | 1 596 023.00 |
DP Provisions pour risques | 147 905.00 | 11 944.00 | | 147 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 905.00 | 11 944.00 | | 147 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 648 518.00 | 6 550 694.00 | | 5 648 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 000.00 | 897 000.00 | | 897 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 308.00 | 959 119.00 | | 1 352 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 276.00 | 84 501.00 | | 108 276.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 417.00 | 1 981.00 | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 007 518.00 | 8 524 589.00 | | 8 007 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 751 446.00 | 10 474 256.00 | | 9 751 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 399 358.00 | 629 192.00 | 7 028 550.00 | 6 399 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 399 358.00 | 629 192.00 | 7 028 550.00 | 6 399 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 181 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 665 099.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 378 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -196 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 165 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101 205.00 | 41 995.00 | | 101 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 849.00 | 11 365.00 | | 320 849.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 944.00 | 79 307.00 | | 11 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 998.00 | 132 667.00 | | 433 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 944.00 | 38 402.00 | | 11 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 605.00 | 72 100.00 | | 331 605.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 147 905.00 | | | 147 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 454.00 | 110 502.00 | | 491 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 456.00 | 22 165.00 | | -57 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 692 077.00 | 6 700 772.00 | | 7 692 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 045 669.00 | 6 879 340.00 | | 8 045 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 591.00 | -178 568.00 | | -353 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 093 034.00 | | 798 460.00 | 13 093 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 375 000.00 | 3 237 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 522 939.00 | 12 368 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 147 939.00 | 9 111 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 560 939.00 | | 698 460.00 | 9 560 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 512 500.00 | | 100 000.00 | 3 512 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 412 385.00 | 665 099.00 | 816 334.00 | 4 412 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 351.00 | 1 586.00 | | 13 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 399 034.00 | 663 513.00 | 816 334.00 | 4 399 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 944.00 | 147 905.00 | 11 944.00 | 11 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 11 944.00 | 157 905.00 | 11 944.00 | 11 944.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 147 905.00 | 11 944.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 308.00 | 1 352 308.00 | | 1 352 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 024.00 | 15 024.00 | | 15 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 225 000.00 | 275 000.00 | 2 950 000.00 | 3 225 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 118.00 | 1 126 118.00 | | 1 126 118.00 |
VB T. V. A. | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 648 518.00 | 950 696.00 | 2 640 917.00 | 5 648 518.00 |
VI Groupe et associés | 897 000.00 | | 897 000.00 | 897 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 669.00 | | | 900 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 424.00 | 7 424.00 | | 7 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 096.00 | 44 096.00 | | 44 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 401.00 | 1 529 401.00 | 2 950 000.00 | 4 479 401.00 |
VW T.V.A. | 75 231.00 | 75 231.00 | | 75 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 007 518.00 | 2 412 696.00 | 3 537 917.00 | 8 007 518.00 |