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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 8 728.00 | 473.00 | 9 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 028.00 | 18 312.00 | 3 715.00 | 22 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 529.00 | 27 040.00 | 12 488.00 | 39 529.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 971.00 | | 324 971.00 | 324 971.00 |
BZ Autres créances | 622 224.00 | | 622 224.00 | 622 224.00 |
CF Disponibilités | 144 928.00 | | 144 928.00 | 144 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 781.00 | | 1 113 781.00 | 1 113 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 310.00 | 27 040.00 | 1 126 270.00 | 1 153 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 517.00 | 20 771.00 | | 18 517.00 |
DH Report à nouveau | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 019.00 | -2 253.00 | | 173 019.00 |
DL TOTAL (I) | 202 803.00 | 29 784.00 | | 202 803.00 |
DP Provisions pour risques | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 772.00 | 180 074.00 | | 159 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 470.00 | 162 470.00 | | 54 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 540.00 | 114 907.00 | | 275 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 579.00 | 194 460.00 | | 307 579.00 |
EA Autres dettes | 104 304.00 | 216 218.00 | | 104 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 901 666.00 | 871 732.00 | | 901 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 270.00 | 901 516.00 | | 1 126 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 470.00 | | | 54 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 448.00 | | 7 512.00 | 38 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 430.00 | 39 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 430.00 | 9 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 031.00 | | 3 600.00 | 12 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 717.00 | | 2 312.00 | 19 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 700.00 | | 1 600.00 | 6 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 004.00 | 4 467.00 | 6 430.00 | 29 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 031.00 | 3 127.00 | 6 430.00 | 12 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | 1 340.00 | | 16 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 540.00 | 275 540.00 | | 275 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 324 971.00 | 324 971.00 | | 324 971.00 |
VB T. V. A. | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 323.00 | 35 643.00 | 123 680.00 | 159 323.00 |
VI Groupe et associés | 54 470.00 | 54 470.00 | | 54 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 017.00 | 550 017.00 | | 550 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 773.00 | 954 473.00 | 8 300.00 | 962 773.00 |
VW T.V.A. | 184 655.00 | 184 655.00 | | 184 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 666.00 | 777 986.00 | 123 680.00 | 901 666.00 |