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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 077.00 | 311.00 | 766.00 | 1 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 874.00 | 1 318.00 | 2 192.00 |
040 Immobilisations financières | 2 431 534.00 | | 2 431 534.00 | 2 431 534.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 434 803.00 | 1 185.00 | 2 433 618.00 | 2 434 803.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
072 Créances – Autres | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
084 Disponibilités | 32 338.00 | | 32 338.00 | 32 338.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 095.00 | | 22 095.00 | 22 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 886.00 | | 60 886.00 | 60 886.00 |
110 Total général Actif | 2 495 689.00 | 1 185.00 | 2 494 504.00 | 2 495 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 250 016.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 282 374.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 754 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 673 618.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 444.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 215.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 740 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 494 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 377 717.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 349 745.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 215.00 | 339 250.00 | | 539 215.00 |
230 Autres produits | 46 535.00 | 20 440.00 | | 46 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 751.00 | 359 690.00 | | 585 751.00 |
242 Autres charges externes. | 203 515.00 | 80 197.00 | | 203 515.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 553.00 | 2 806.00 | | 18 553.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 108.00 | | | 43 108.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 720.00 | 224 564.00 | | 354 720.00 |
252 Charges sociales | 118 001.00 | 63 106.00 | | 118 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 002.00 | 183.00 | | 1 002.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 20.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 793.00 | 370 877.00 | | 695 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | -110 042.00 | -11 187.00 | | -110 042.00 |
280 Produits financiers | 357 680.00 | 281 496.00 | | 357 680.00 |
294 Charges financières | 26 501.00 | 19 066.00 | | 26 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 221 137.00 | 251 243.00 | | 221 137.00 |