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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 524.00 | 25 226.00 | 3 298.00 | 28 524.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 524.00 | 25 226.00 | 3 298.00 | 28 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 480.00 | | 26 480.00 | 26 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
072 Créances – Autres | 5 803.00 | | 5 803.00 | 5 803.00 |
084 Disponibilités | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
092 Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 721.00 | | 59 721.00 | 59 721.00 |
110 Total général Actif | 88 245.00 | 25 226.00 | 63 019.00 | 88 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 443.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 143.00 | 51 091.00 | | 49 143.00 |
222 Production stockée | 17 200.00 | 870.00 | | 17 200.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 5 543.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 364.00 | 57 504.00 | | 66 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 125.00 | 12 302.00 | | 26 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -630.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 628.00 | 24 022.00 | | 22 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | 2 447.00 | | 2 330.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 360.00 | 14 640.00 | | 11 360.00 |
252 Charges sociales | 3 873.00 | 5 680.00 | | 3 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | 1 741.00 | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 2 846.00 | 119.00 | | 2 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 756.00 | 60 322.00 | | 70 756.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 392.00 | -2 818.00 | | -4 392.00 |
300 Charges exceptionnelles | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 070.00 | -2 818.00 | | -5 070.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 743.00 | | | 28 743.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 517.00 | | | 517.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 735.00 | | | 735.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 588.00 | | | 588.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -588.00 | | | -588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 164.00 | | | 8 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 546.00 | | | 8 546.00 |