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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 403.00 | | 142 403.00 | 142 403.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 023.00 | 14 023.00 | | 14 023.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 617.00 | 199 691.00 | 1 926.00 | 201 617.00 |
040 Immobilisations financières | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 074.00 | 213 714.00 | 146 360.00 | 360 074.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
060 Stock marchandises | 229 105.00 | 9 049.00 | 220 056.00 | 229 105.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
072 Créances – Autres | 15 830.00 | | 15 830.00 | 15 830.00 |
084 Disponibilités | 13 996.00 | | 13 996.00 | 13 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 275.00 | 9 049.00 | 259 226.00 | 268 275.00 |
110 Total général Actif | 628 349.00 | 222 763.00 | 405 586.00 | 628 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 583.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 129.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 748.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 92 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 310.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 508.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 586.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 448.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 074.00 | | | 360 074.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |