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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 645.00 | 4 382.00 | 3 263.00 | 7 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 893.00 | 224 199.00 | 203 694.00 | 427 893.00 |
BF Prêts | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 258.00 | 231 728.00 | 209 530.00 | 441 258.00 |
BT Marchandises | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 196 027.00 | | 196 027.00 | 196 027.00 |
BZ Autres créances | 317 428.00 | | 317 428.00 | 317 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 951 809.00 | | 951 809.00 | 951 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 470.00 | | 107 470.00 | 107 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 704.00 | | 2 112 704.00 | 2 112 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 962.00 | 231 728.00 | 2 322 234.00 | 2 553 962.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
CU Autres participations | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 443 540.00 | 304 921.00 | | 443 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 099.00 | 346 559.00 | | 368 099.00 |
DL TOTAL (I) | 833 639.00 | 673 480.00 | | 833 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 948.00 | 7 350.00 | | 122 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 261.00 | 628 369.00 | | 871 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 952.00 | 341 191.00 | | 292 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 925.00 | 351 777.00 | | 200 925.00 |
EA Autres dettes | 509.00 | 1 368.00 | | 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 488 595.00 | 1 330 271.00 | | 1 488 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 234.00 | 2 003 751.00 | | 2 322 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 686.00 | | 169 572.00 | 271 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 465.00 | | 169 072.00 | 266 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 074.00 | | 500.00 | 2 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 375.00 | 39 353.00 | | 192 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 228.00 | 39 353.00 | | 189 228.00 |