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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 856 912.00 | 700 000.00 | 1 156 912.00 | 1 856 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 053.00 | 2 275.00 | 777.00 | 3 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 736.00 | 103 743.00 | 24 993.00 | 128 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 988 881.00 | 806 018.00 | 1 182 862.00 | 1 988 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BT Marchandises | 156 060.00 | | 156 060.00 | 156 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
BZ Autres créances | 37 548.00 | | 37 548.00 | 37 548.00 |
CF Disponibilités | 33 931.00 | | 33 931.00 | 33 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 526.00 | | 254 526.00 | 254 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 407.00 | 806 018.00 | 1 437 389.00 | 2 243 407.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DH Report à nouveau | 1 093 261.00 | | | 1 093 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -577 978.00 | | | -577 978.00 |
DL TOTAL (I) | 691 832.00 | | | 691 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 713.00 | | | 517 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 104.00 | | | 38 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 617.00 | | | 138 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 556.00 | | | 745 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 389.00 | | | 1 437 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 531.00 | | | 347 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 593.00 | | 8 974.00 | 1 991 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 686.00 | 1 988 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 856 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | 131 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 856 912.00 | | | 1 856 912.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 501.00 | | 8 974.00 | 134 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 276.00 | 9 428.00 | 11 686.00 | 108 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 276.00 | 9 428.00 | 11 686.00 | 108 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 380.00 | 20 380.00 | | 20 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 642.00 | 23 642.00 | | 23 642.00 |
VB T. V. A. | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 713.00 | 119 688.00 | 398 025.00 | 517 713.00 |
VI Groupe et associés | 38 104.00 | 38 104.00 | | 38 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 482.00 | | | 86 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 655.00 | 64 495.00 | 160.00 | 64 655.00 |
VW T.V.A. | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 556.00 | 347 531.00 | 398 025.00 | 745 556.00 |