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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 510.00 | 3 940.00 | 570.00 | 4 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 683.00 | 244 800.00 | 41 883.00 | 286 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 748.00 | 248 740.00 | 46 008.00 | 294 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 687.00 | | 304 687.00 | 304 687.00 |
BZ Autres créances | 45 378.00 | | 45 378.00 | 45 378.00 |
CF Disponibilités | 410 917.00 | | 410 917.00 | 410 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 910.00 | | 764 910.00 | 764 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 658.00 | 248 740.00 | 810 917.00 | 1 059 658.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
DH Report à nouveau | 438 766.00 | 419 447.00 | | 438 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 277.00 | 79 320.00 | | 100 277.00 |
DL TOTAL (I) | 555 543.00 | 515 265.00 | | 555 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 368.00 | 33 652.00 | | 31 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 70 155.00 | | 102 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 626.00 | 90 556.00 | | 121 626.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 58.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 375.00 | 194 421.00 | | 255 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 917.00 | 709 687.00 | | 810 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 251.00 | | 4 000.00 | 308 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 503.00 | 294 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 503.00 | 291 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 696.00 | | 4 000.00 | 304 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 777.00 | 26 467.00 | 17 503.00 | 239 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 777.00 | 26 467.00 | 17 503.00 | 239 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 131.00 | 102 131.00 | | 102 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | 8 282.00 | | 8 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 964.00 | 62 964.00 | | 62 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
UX Autres créances clients | 304 687.00 | 304 687.00 | | 304 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VB T. V. A. | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 368.00 | 15 790.00 | 15 573.00 | 31 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 071.00 | 7 071.00 | | 7 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 529.00 | 353 993.00 | 3 535.00 | 357 529.00 |
VW T.V.A. | 36 659.00 | 36 659.00 | | 36 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 375.00 | 239 795.00 | 15 579.00 | 255 375.00 |