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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 517.00 | 61 856.00 | 17 661.00 | 79 517.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 189 517.00 | 61 856.00 | 127 661.00 | 189 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
060 Stock marchandises | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
072 Créances – Autres | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
084 Disponibilités | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 401.00 | | 36 401.00 | 36 401.00 |
110 Total général Actif | 225 918.00 | 61 856.00 | 164 062.00 | 225 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 966.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 062.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 004.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 764.00 | 108 345.00 | | 94 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61.00 | 34.00 | | 61.00 |
230 Autres produits | 764.00 | 2 311.00 | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 589.00 | 110 690.00 | | 95 589.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 162.00 | 32 023.00 | | 34 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 054.00 | 2 707.00 | | -1 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | 759.00 | | 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | -169.00 | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 28 482.00 | 30 606.00 | | 28 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 2 895.00 | | 1 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 281.00 | 18 133.00 | | 17 281.00 |
252 Charges sociales | 2 177.00 | 1 844.00 | | 2 177.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 173.00 | 1 847.00 | | 2 173.00 |
262 Autres charges | 740.00 | 765.00 | | 740.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 335.00 | 91 409.00 | | 86 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 254.00 | 19 280.00 | | 9 254.00 |
294 Charges financières | 47.00 | 62.00 | | 47.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 2 590.00 | | 1 359.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 848.00 | 16 628.00 | | 7 848.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 530.00 | | | 5 530.00 |