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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
AH Fonds commercial | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 541.00 | 101 518.00 | 11 023.00 | 112 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 843.00 | 103 113.00 | 53 730.00 | 156 843.00 |
BT Marchandises | 90 558.00 | 5 349.00 | 85 209.00 | 90 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 108 129.00 | | 108 129.00 | 108 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 637.00 | 5 349.00 | 196 287.00 | 201 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 479.00 | 108 462.00 | 250 017.00 | 358 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
CU Autres participations | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 008.00 | 16 676.00 | | 81 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 798.00 | 64 332.00 | | 50 798.00 |
DL TOTAL (I) | 140 606.00 | 89 808.00 | | 140 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 012.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 058.00 | 22 749.00 | | 21 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 55 856.00 | | 51 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 283.00 | 16 980.00 | | 37 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 411.00 | 113 597.00 | | 109 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 017.00 | 203 405.00 | | 250 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 353.00 | 90 848.00 | | 99 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 157.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 511 477.00 | | 511 477.00 | 511 477.00 |
FG Production vendue services | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 512.00 | | 511 512.00 | 511 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 848.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 349.00 | |
GE Autres charges | | | -742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 235.00 | 733.00 | | 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235.00 | 733.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235.00 | 733.00 | | 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 066.00 | 5 649.00 | | 13 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 837.00 | 457 259.00 | | 514 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 040.00 | 392 926.00 | | 464 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 798.00 | 64 332.00 | | 50 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 671.00 | | 1 172.00 | 155 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 272.00 | | 625.00 | 112 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160.00 | | 547.00 | 9 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 265.00 | 2 848.00 | | 100 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 025.00 | 2 848.00 | | 99 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 349.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 349.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 349.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 316.00 | 12 316.00 | | 12 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 523.00 | 9 523.00 | | 9 523.00 |
UX Autres créances clients | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 21 058.00 | 11 000.00 | 10 058.00 | 21 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 855.00 | | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VW T.V.A. | 6 585.00 | 6 585.00 | | 6 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 411.00 | 99 353.00 | 10 058.00 | 109 411.00 |