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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 180 000.00 | | 8 180 000.00 | 8 180 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 168.00 | 719 021.00 | 117 147.00 | 836 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313 872.00 | 27 980.00 | 285 892.00 | 313 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 330 040.00 | 747 000.00 | 8 583 040.00 | 9 330 040.00 |
BT Marchandises | 1 535 565.00 | 8 522.00 | 1 527 044.00 | 1 535 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 911.00 | | 14 911.00 | 14 911.00 |
BZ Autres créances | 321 312.00 | | 321 312.00 | 321 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 048 863.00 | | 1 048 863.00 | 1 048 863.00 |
CF Disponibilités | 132 443.00 | | 132 443.00 | 132 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 676.00 | | 47 676.00 | 47 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 100 771.00 | 8 522.00 | 3 092 249.00 | 3 100 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 430 811.00 | 755 522.00 | 11 675 289.00 | 12 430 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 7 142 101.00 | 5 866 777.00 | | 7 142 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 826.00 | 1 275 324.00 | | 297 826.00 |
DL TOTAL (I) | 7 989 927.00 | 7 692 101.00 | | 7 989 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217 540.00 | 2 766 037.00 | | 2 217 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | 39 986.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 280.00 | 1 248 569.00 | | 1 053 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 380.00 | 561 002.00 | | 400 380.00 |
EA Autres dettes | 10 499.00 | 3 007.00 | | 10 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 685 362.00 | 4 618 601.00 | | 3 685 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 675 289.00 | 12 310 702.00 | | 11 675 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 685 362.00 | 2 674 071.00 | | 3 685 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 079 429.00 | 33 080.00 | 9 112 509.00 | 9 079 429.00 |
FG Production vendue services | 126 502.00 | | 126 502.00 | 126 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 205 931.00 | 33 080.00 | 9 239 011.00 | 9 205 931.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 239 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 550 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 333 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 354 962.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 354 962.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 821.00 | 37 473.00 | | 151 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 821.00 | 37 473.00 | | 151 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 697.00 | 317 489.00 | | -151 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 133.00 | 618 733.00 | | 180 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 245 401.00 | 14 634 406.00 | | 9 245 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 574.00 | 13 359 082.00 | | 8 947 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 826.00 | 1 275 324.00 | | 297 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 324 238.00 | | 5 802.00 | 9 324 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 330 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 836 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 180 000.00 | | | 8 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 366.00 | | 5 802.00 | 830 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 514.00 | 41 506.00 | | 677 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 514.00 | 41 506.00 | | 677 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 663.00 | 2 316.00 | | 25 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 8 522.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 663.00 | 10 838.00 | | 25 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 663.00 | 10 838.00 | | 25 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 522.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 053 280.00 | 1 053 280.00 | | 1 053 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 203.00 | 201 203.00 | | 201 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 889.00 | 134 889.00 | | 134 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 313 872.00 | | | 313 872.00 |
UX Autres créances clients | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VB T. V. A. | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 540.00 | 822 587.00 | 1 394 953.00 | 2 217 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 498.00 | | | 548 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158 162.00 | | | 158 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 627.00 | | | 132 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 676.00 | | | 47 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 771.00 | 383 899.00 | 313 872.00 | 697 771.00 |
VW T.V.A. | 42 789.00 | 42 789.00 | | 42 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 685 362.00 | 2 290 409.00 | 1 394 953.00 | 3 685 362.00 |