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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 314.00 | 1 185.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337.00 | 2 641.00 | 696.00 | 3 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 587.00 | 3 956.00 | 5 631.00 | 9 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 809.00 | | 159 809.00 | 159 809.00 |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CF Disponibilités | 336 455.00 | | 336 455.00 | 336 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 521.00 | 7 914.00 | 772 607.00 | 780 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 109.00 | 11 870.00 | 778 239.00 | 790 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 723.00 | 71 206.00 | | 171 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 266.00 | 100 516.00 | | 104 266.00 |
DL TOTAL (I) | 286 989.00 | 182 723.00 | | 286 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 113 935.00 | 95 980.00 | | 113 935.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 935.00 | 95 980.00 | | 113 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 441.00 | 188 978.00 | | 102 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 015.00 | 18 307.00 | | 4 015.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | 5 961.00 | | 10 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 827.00 | 45 700.00 | | 260 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 314.00 | 258 946.00 | | 377 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 239.00 | 537 650.00 | | 778 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 384.00 | 1 573.00 | | 2 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481.00 | 833.00 | | 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 902.00 | 739.00 | | 1 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 980.00 | 113 936.00 | 95 980.00 | 95 980.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 95 980.00 | 121 850.00 | 95 980.00 | 95 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 850.00 | 95 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 828.00 | 260 828.00 | | 260 828.00 |
UX Autres créances clients | 159 809.00 | | | 159 809.00 |
VB T. V. A. | 25 248.00 | | | 25 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 184.00 | | | 42 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 984.00 | 230 984.00 | | 230 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 314.00 | 377 314.00 | | 377 314.00 |