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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 191 969.00 | 37 914.00 | 154 055.00 | 191 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321.00 | 311.00 | 1 010.00 | 1 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 102.00 | 5 393.00 | 8 709.00 | 14 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 108.00 | 43 618.00 | 300 490.00 | 344 108.00 |
BZ Autres créances | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CF Disponibilités | 1 331 372.00 | | 1 331 372.00 | 1 331 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 309.00 | | 1 333 309.00 | 1 333 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 417.00 | 43 618.00 | 1 633 800.00 | 1 677 417.00 |
CU Autres participations | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 140.00 | 258 140.00 | | 258 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
DG Autres réserves | 570 327.00 | 520 984.00 | | 570 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 703.00 | 79 343.00 | | 548 703.00 |
DK Provisions réglementées | | 12 082.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 402 984.00 | 896 363.00 | | 1 402 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 593.00 | 178 880.00 | | 169 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 953.00 | 64 401.00 | | 50 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 2 657.00 | | 8 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 816.00 | 245 971.00 | | 230 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 800.00 | 1 142 334.00 | | 1 633 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 217.00 | | 30 217.00 | 30 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183 500.00 | | | 1 183 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 195 582.00 | | | 1 195 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760 586.00 | | | 760 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760 586.00 | | | 760 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 996.00 | | | 434 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 971.00 | -5 210.00 | | 11 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 342.00 | 106 595.00 | | 1 362 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 639.00 | 27 252.00 | | 813 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 548 703.00 | 79 343.00 | | 548 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 011.00 | | 46 683.00 | 1 058 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540 000.00 | 116 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 586.00 | 344 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220 586.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 586.00 | | | 220 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 871.00 | | 521.00 | 226 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610 554.00 | | 46 162.00 | 610 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 151.00 | 13 467.00 | | 30 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 151.00 | 13 467.00 | | 30 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 161.00 | | 82 161.00 | 82 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 593.00 | 9 587.00 | 39 063.00 | 169 593.00 |
VI Groupe et associés | 50 953.00 | 50 953.00 | | 50 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 098.00 | 1 937.00 | 82 161.00 | 84 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 816.00 | 70 810.00 | 39 063.00 | 230 816.00 |