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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AP Constructions | 781 500.00 | 80 042.00 | 701 458.00 | 781 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 673.00 | 44 721.00 | 195 952.00 | 240 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 710 823.00 | 126 156.00 | 2 584 667.00 | 2 710 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 116 161.00 | | 116 161.00 | 116 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
CF Disponibilités | 1 959 197.00 | | 1 959 197.00 | 1 959 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 829.00 | | 2 125 829.00 | 2 125 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 652.00 | 126 156.00 | 4 710 496.00 | 4 836 652.00 |
CU Autres participations | 1 687 257.00 | | 1 687 257.00 | 1 687 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 570 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DG Autres réserves | 2 177 205.00 | 1 844 660.00 | | 2 177 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 776.00 | 832 546.00 | | 606 776.00 |
DL TOTAL (I) | 4 510 982.00 | 4 404 205.00 | | 4 510 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 417.00 | 134 579.00 | | 98 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 872.00 | 10 871.00 | | 10 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 186.00 | | 13 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 156.00 | 84 476.00 | | 70 156.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 143.00 | | |
EA Autres dettes | 6 312.00 | 4 902.00 | | 6 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 514.00 | 249 156.00 | | 199 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 496.00 | 4 653 361.00 | | 4 710 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 451.00 | 150 945.00 | | 138 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 708 824.00 | | 1 999.00 | 2 708 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 710 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 022 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 174.00 | | 1 999.00 | 1 020 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687 257.00 | | | 1 687 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 806.00 | 41 350.00 | | 84 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | 496.00 | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 909.00 | 40 854.00 | | 83 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 156.00 | 43 156.00 | | 43 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 211.00 | 37 148.00 | 61 063.00 | 98 211.00 |
VI Groupe et associés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 936.00 | 163 936.00 | | 163 936.00 |
VW T.V.A. | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 514.00 | 138 451.00 | 61 063.00 | 199 514.00 |