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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 976.00 | 68 935.00 | 7 041.00 | 75 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 345.00 | 31 003.00 | 27 342.00 | 58 345.00 |
BF Prêts | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 085.00 | 99 938.00 | 106 147.00 | 206 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 582.00 | | 28 582.00 | 28 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 029.00 | 3 452.00 | 488 577.00 | 492 029.00 |
BZ Autres créances | 66 637.00 | | 66 637.00 | 66 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
CF Disponibilités | 201 942.00 | | 201 942.00 | 201 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 872.00 | 3 452.00 | 798 420.00 | 801 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 957.00 | 103 390.00 | 904 567.00 | 1 007 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
DG Autres réserves | 325 362.00 | 453 363.00 | | 325 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 694.00 | -128 001.00 | | 162 694.00 |
DL TOTAL (I) | 504 798.00 | 342 103.00 | | 504 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 166.00 | 120 000.00 | | 106 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 680.00 | 22 870.00 | | 8 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 313.00 | 128 446.00 | | 114 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 442.00 | 161 518.00 | | 146 442.00 |
EA Autres dettes | 24 167.00 | 12 939.00 | | 24 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 769.00 | 445 773.00 | | 399 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 567.00 | 787 876.00 | | 904 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 419.00 | 445 773.00 | | 317 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 779.00 | | 12 306.00 | 195 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 206 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 134 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 759.00 | | 8 562.00 | 127 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 3 744.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 258.00 | 10 680.00 | 2 000.00 | 91 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 258.00 | 10 680.00 | 2 000.00 | 91 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 952.00 | 2 500.00 | | 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 952.00 | 2 500.00 | | 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 952.00 | 2 500.00 | | 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 313.00 | 114 313.00 | | 114 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 981.00 | 38 981.00 | | 38 981.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 21.00 | | | 21.00 |
UP Prêts | 3 744.00 | 1 800.00 | 1 944.00 | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 487 886.00 | 487 886.00 | | 487 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
VB T. V. A. | 41 790.00 | 41 790.00 | | 41 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 166.00 | 23 816.00 | 82 350.00 | 106 166.00 |
VI Groupe et associés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 847.00 | 24 847.00 | | 24 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 426.00 | 563 340.00 | 6 086.00 | 569 426.00 |
VW T.V.A. | 35 955.00 | 35 955.00 | | 35 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 769.00 | 317 419.00 | 82 350.00 | 399 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | 3 408.00 | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 571.00 | 19 059.00 | | 19 571.00 |
ST Autres comptes | 140 328.00 | 125 831.00 | | 140 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 744.00 | 37 599.00 | | 46 744.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 201.00 | 32 838.00 | | 13 201.00 |
YT Sous‐traitance | 78 177.00 | 98 149.00 | | 78 177.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 829.00 | 1 901.00 | | 1 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 452.00 | 5 309.00 | | 6 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 626.00 | 91 943.00 | | 45 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 536.00 | 88 795.00 | | 113 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 444.00 | 280 639.00 | | 289 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |