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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688 383.00 | 1 688 383.00 | | 1 688 383.00 |
AP Constructions | 3 333.00 | 1 111.00 | 2 222.00 | 3 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 897.00 | 49 018.00 | 27 879.00 | 76 897.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 401.00 | 1 738 512.00 | 66 889.00 | 1 805 401.00 |
BP En cours de production de services | 343 407.00 | | 343 407.00 | 343 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 553 389.00 | | 553 389.00 | 553 389.00 |
BZ Autres créances | 391 254.00 | | 391 254.00 | 391 254.00 |
CF Disponibilités | 3 093 683.00 | | 3 093 683.00 | 3 093 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 660.00 | | 37 660.00 | 37 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 419 394.00 | | 4 419 394.00 | 4 419 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 224 795.00 | 1 738 512.00 | 4 486 283.00 | 6 224 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 641 955.00 | 500 206.00 | | 641 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 655 442.00 | 141 749.00 | | 655 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 697.00 | 644 155.00 | | 1 299 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 884.00 | 273.00 | | 1 623 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 979.00 | 1 288 569.00 | | 1 183 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 398.00 | 211 692.00 | | 136 398.00 |
EA Autres dettes | 39 974.00 | 9 117.00 | | 39 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 450.00 | 360 236.00 | | 222 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 188 685.00 | 1 869 887.00 | | 3 188 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 283.00 | 2 514 042.00 | | 4 486 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 239.00 | | 1 686 886.00 | 134 239.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 38 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 833.00 | 1 805 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 888 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 833.00 | 80 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 104.00 | | 1 682 278.00 | 6 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 934.00 | | 4 129.00 | 81 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 201.00 | | 687.00 | 46 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 754.00 | 1 692 571.00 | 5 813.00 | 51 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 104.00 | 1 682 279.00 | | 6 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 651.00 | 10 292.00 | 5 813.00 | 45 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 979.00 | 1 163 979.00 | | 1 163 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 349.00 | 15 349.00 | | 15 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 792.00 | 61 792.00 | | 61 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 974.00 | 39 974.00 | | 39 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 450.00 | 222 450.00 | | 222 450.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
UX Autres créances clients | 553 389.00 | 553 389.00 | | 553 389.00 |
VB T. V. A. | 197 781.00 | 197 781.00 | | 197 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823 884.00 | 1 823 884.00 | | 1 823 884.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181 207.00 | 181 207.00 | | 181 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 660.00 | 37 660.00 | | 37 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 092.00 | 982 304.00 | 36 788.00 | 1 019 092.00 |
VW T.V.A. | 39 463.00 | 39 463.00 | | 39 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 188 885.00 | 3 188 885.00 | | 3 188 885.00 |