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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 730.00 | 4 113.00 | 9 617.00 | 13 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 483.00 | 69 787.00 | 5 696.00 | 75 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 837.00 | 30 840.00 | 8 996.00 | 39 837.00 |
BF Prêts | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 300.00 | 104 740.00 | 42 560.00 | 147 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 234.00 | | 21 234.00 | 21 234.00 |
BZ Autres créances | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 939.00 | | 52 939.00 | 52 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 503.00 | 104 740.00 | 125 763.00 | 230 503.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61 780.00 | 61 780.00 | | 61 780.00 |
DH Report à nouveau | 18 150.00 | 15 202.00 | | 18 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 626.00 | 2 948.00 | | 10 626.00 |
DL TOTAL (I) | 103 756.00 | 93 130.00 | | 103 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 978.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 79.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 277.00 | 6 941.00 | | 4 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 691.00 | 14 208.00 | | 17 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 007.00 | 27 205.00 | | 22 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 763.00 | 120 335.00 | | 125 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 480.00 | | 212 480.00 | 212 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 480.00 | | 212 480.00 | 212 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 291.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 432.00 | 55.00 | | 1 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 326.00 | 189 595.00 | | 213 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 700.00 | 186 648.00 | | 202 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 626.00 | 2 948.00 | | 10 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 925.00 | | 2 375.00 | 144 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 675.00 | | 2 375.00 | 126 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 271.00 | 9 741.00 | | 93 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 271.00 | 9 741.00 | | 93 271.00 |