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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 256.00 | 1 233.00 | 23.00 | 1 256.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 355.00 | 108 184.00 | 109 172.00 | 217 355.00 |
040 Immobilisations financières | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 287 744.00 | 109 417.00 | 178 327.00 | 287 744.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 202.00 | | 10 202.00 | 10 202.00 |
060 Stock marchandises | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 26 843.00 | | 26 843.00 | 26 843.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
072 Créances – Autres | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
084 Disponibilités | 76 954.00 | | 76 954.00 | 76 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 617.00 | | 12 617.00 | 12 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 517.00 | | 138 517.00 | 138 517.00 |
110 Total général Actif | 426 261.00 | 109 417.00 | 316 844.00 | 426 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 122 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 84 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 209.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 436.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 721.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 73 696.00 | 32 199.00 | | 73 696.00 |
214 Production vendue de biens – France | 496 425.00 | 388 539.00 | | 496 425.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 324 648.00 | | | 324 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 378.00 | 2 660.00 | | 2 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 600.00 | 417.00 | | 20 600.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 157.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 108.00 | 423 973.00 | | 593 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 671.00 | 13 817.00 | | 41 671.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -177.00 | -268.00 | | -177.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 692.00 | 130 712.00 | | 171 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | 227.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 119 879.00 | 95 070.00 | | 119 879.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | 5 724.00 | | 4 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 158 660.00 | 117 696.00 | | 158 660.00 |
252 Charges sociales | 31 419.00 | 19 215.00 | | 31 419.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 466.00 | 8 620.00 | | 14 466.00 |
262 Autres charges | 304.00 | 37.00 | | 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 541 798.00 | 390 851.00 | | 541 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 310.00 | 33 122.00 | | 51 310.00 |
280 Produits financiers | 1 017.00 | 813.00 | | 1 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 789.00 | 2 667.00 | | 789.00 |
294 Charges financières | 2 531.00 | 526.00 | | 2 531.00 |
300 Charges exceptionnelles | 383.00 | | | 383.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -126.00 | 1 329.00 | | -126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 328.00 | 34 746.00 | | 50 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 49 233.00 | | | 49 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 500.00 | | | 201 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 721.00 | | | 96 721.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 530.00 | | | 530.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 530.00 | | | 530.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |