| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 608.00 | 5 108.00 | 86 500.00 | 91 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 458.00 | 5 108.00 | 253 350.00 | 258 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 485.00 | | 71 485.00 | 71 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 282 287.00 | 12 975.00 | 1 269 312.00 | 1 282 287.00 |
BZ Autres créances | 385 602.00 | | 385 602.00 | 385 602.00 |
CF Disponibilités | 1 954 333.00 | | 1 954 333.00 | 1 954 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 695.00 | 12 975.00 | 3 696 720.00 | 3 709 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 968 153.00 | 18 083.00 | 3 950 070.00 | 3 968 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 192.00 | 302 192.00 | | 302 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 521.00 | 68 664.00 | | 11 521.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
DH Report à nouveau | 2 486 354.00 | 5 450 382.00 | | 2 486 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 394.00 | -2 964 029.00 | | -772 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 078 893.00 | 2 908 430.00 | | 2 078 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 099.00 | 96 344.00 | | 74 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 099.00 | 96 344.00 | | 74 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 879.00 | 44 303.00 | | 1 178 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618 200.00 | 611 489.00 | | 618 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 079.00 | 655 792.00 | | 1 797 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 950 070.00 | 3 660 566.00 | | 3 950 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 7 584 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 584 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 603 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 599 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 489 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 850.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 018.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 800.00 | 500.00 | | 21 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 882 974.00 | 179 612.00 | | 882 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 882 974.00 | 214 631.00 | | 882 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861 174.00 | -214 131.00 | | -861 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | -180 596.00 | | 27 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 626 945.00 | 1 832 832.00 | | 7 626 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 399 339.00 | 4 796 861.00 | | 8 399 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 394.00 | -2 964 029.00 | | -772 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 669.00 | | 272 866.00 | 333 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 892.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 892.00 | 66 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 076.00 | 258 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 387.00 | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 594.00 | 91 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 387.00 | | 100 000.00 | 175 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 390.00 | | 98 812.00 | 139 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 892.00 | | 66 850.00 | 18 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 746.00 | 28 528.00 | 337 166.00 | 313 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 389.00 | | 22 389.00 | 22 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 998.00 | 22 389.00 | 175 387.00 | 152 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 359.00 | 6 139.00 | 139 390.00 | 138 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 344.00 | | 22 245.00 | 96 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 344.00 | | 22 245.00 | 96 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 445.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 879.00 | 1 178 879.00 | | 1 178 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 967.00 | 56 967.00 | | 56 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 417.00 | 112 417.00 | | 112 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 717.00 | 1 266 717.00 | | 1 266 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 570.00 | 15 570.00 | | 15 570.00 |
VB T. V. A. | 183 983.00 | 183 983.00 | | 183 983.00 |
VC Groupe et associés | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 868.00 | 57 868.00 | | 57 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 619.00 | 16 619.00 | | 16 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 877.00 | 1 683 877.00 | 50 000.00 | 1 733 877.00 |
VW T.V.A. | 363 710.00 | 363 710.00 | | 363 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 797 079.00 | 1 797 079.00 | | 1 797 079.00 |