| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 988.00 | 9 068.00 | 1 920.00 | 10 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 214.00 | 9 433.00 | 3 780.00 | 13 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 522.00 | 17 175.00 | 21 346.00 | 38 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 577.00 | 35 677.00 | 46 899.00 | 82 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 381.00 | | 75 381.00 | 75 381.00 |
BZ Autres créances | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 455 310.00 | | 455 310.00 | 455 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 327.00 | | 608 327.00 | 608 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 904.00 | 35 677.00 | 655 226.00 | 690 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 029.00 | 273 887.00 | | 335 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 104.00 | 61 142.00 | | 41 104.00 |
DL TOTAL (I) | 384 383.00 | 343 279.00 | | 384 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 109.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 682.00 | 73 646.00 | | 130 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 319.00 | 54 990.00 | | 58 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 731.00 | 55 837.00 | | 81 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 842.00 | 184 583.00 | | 270 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 226.00 | 527 863.00 | | 655 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 842.00 | 184 583.00 | | 270 842.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 130 682.00 | | | 130 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 291.00 | | 12 294.00 | 72 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 008.00 | 82 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 008.00 | 51 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 988.00 | | | 10 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 703.00 | | 12 042.00 | 41 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 600.00 | | 252.00 | 19 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 930.00 | 5 767.00 | 20.00 | 29 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 323.00 | 1 744.00 | | 7 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | 4 022.00 | 20.00 | 22 606.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 319.00 | 58 319.00 | | 58 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 479.00 | 59 479.00 | | 59 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 75 381.00 | 75 381.00 | | 75 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 130 682.00 | 130 682.00 | | 130 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 811.00 | 95 211.00 | 2 600.00 | 97 811.00 |
VW T.V.A. | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 842.00 | 270 842.00 | | 270 842.00 |