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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 225.00 | 49 295.00 | 3 930.00 | 53 225.00 |
AH Fonds commercial | 184 850.00 | | 184 850.00 | 184 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 861.00 | 119 774.00 | 1 087.00 | 120 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 559.00 | 419 146.00 | 24 414.00 | 443 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | 614 769.00 | 215 231.00 | 830 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BT Marchandises | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 609.00 | | 10 609.00 | 10 609.00 |
BZ Autres créances | 80 655.00 | | 80 655.00 | 80 655.00 |
CF Disponibilités | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 442.00 | | 164 442.00 | 164 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 442.00 | 614 769.00 | 379 673.00 | 994 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -632 420.00 | | | -632 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 249.00 | | | -56 249.00 |
DL TOTAL (I) | -680 669.00 | | | -680 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379.00 | | | 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 482.00 | | | 464 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 494 626.00 | | | 494 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 324.00 | | | 84 324.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 343.00 | | | 1 060 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 673.00 | | | 379 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 027.00 | | | 1 044 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 379.00 | | | 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 295.00 | | 720 295.00 | 720 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 295.00 | | 720 295.00 | 720 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 336.00 | |
GE Autres charges | | | 36 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 313.00 | | | 54 313.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 611.00 | | | 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 611.00 | | | 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 654.00 | | | -19 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 130.00 | | | 840 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 379.00 | | | 896 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 249.00 | | | -56 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 494 626.00 | 494 626.00 | | 494 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 082.00 | 20 082.00 | | 20 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
VB T. V. A. | 70 727.00 | 70 727.00 | | 70 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VI Groupe et associés | 464 482.00 | 464 482.00 | | 464 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 698.00 | 15 698.00 | | 15 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 128.00 | 6 128.00 | | 6 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 341.00 | 97 391.00 | 950.00 | 98 341.00 |
VW T.V.A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 027.00 | 1 044 027.00 | | 1 044 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 381.00 | | | 69 381.00 |
ST Autres comptes | 153 127.00 | | | 153 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 066.00 | | | 219 066.00 |
YT Sous‐traitance | 38 005.00 | | | 38 005.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 394.00 | | | 18 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 059.00 | | | 73 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 290.00 | | | 71 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 972.00 | | | 497 972.00 |