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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AH Fonds commercial | 2 420 000.00 | | 2 420 000.00 | 2 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 424.00 | 1 863.00 | 2 561.00 | 4 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 105.00 | 96 292.00 | 50 813.00 | 147 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 156.00 | 98 380.00 | 2 491 776.00 | 2 590 156.00 |
BT Marchandises | 99 346.00 | | 99 346.00 | 99 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 369.00 | | 6 369.00 | 6 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 263.00 | | 89 263.00 | 89 263.00 |
BZ Autres créances | 22 785.00 | | 22 785.00 | 22 785.00 |
CF Disponibilités | 831 446.00 | | 831 446.00 | 831 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 732.00 | | 13 732.00 | 13 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 941.00 | | 1 062 941.00 | 1 062 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 653 097.00 | 98 380.00 | 3 554 717.00 | 3 653 097.00 |
CU Autres participations | 18 002.00 | | 18 002.00 | 18 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 458 000.00 | 2 458 000.00 | | 2 458 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 823.00 | 77 485.00 | | 89 823.00 |
DH Report à nouveau | 460 199.00 | 455 771.00 | | 460 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 347.00 | 246 767.00 | | 263 347.00 |
DL TOTAL (I) | 3 271 370.00 | 3 238 022.00 | | 3 271 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 710.00 | 24 302.00 | | 13 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | 88 321.00 | | 69 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 099.00 | 97 840.00 | | 200 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 347.00 | 210 462.00 | | 283 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 717.00 | 3 448 485.00 | | 3 554 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 576.00 | 196 799.00 | | 280 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 178.00 | | 27 915.00 | 2 572 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 937.00 | 2 590 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 206.00 | 2 420 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 731.00 | 151 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 431.00 | | | 2 420 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 345.00 | | 27 915.00 | 133 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 402.00 | | | 18 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 415.00 | 22 901.00 | 9 937.00 | 85 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431.00 | | 206.00 | 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 984.00 | 22 901.00 | 9 731.00 | 84 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 538.00 | 69 538.00 | | 69 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 282.00 | 59 282.00 | | 59 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 263.00 | 89 263.00 | | 89 263.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VC Groupe et associés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 663.00 | 10 892.00 | 2 771.00 | 13 663.00 |
VI Groupe et associés | 111 050.00 | 111 050.00 | | 111 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 732.00 | 13 732.00 | | 13 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 180.00 | 125 780.00 | 400.00 | 126 180.00 |
VW T.V.A. | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 347.00 | 280 576.00 | 2 771.00 | 283 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 930.00 | 11 661.00 | | 13 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 711.00 | 17 549.00 | | 17 711.00 |
ST Autres comptes | 32 784.00 | 34 146.00 | | 32 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 287.00 | 285.00 | | 287.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 930.00 | 11 661.00 | | 13 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 447.00 | 59 733.00 | | 64 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 774.00 | 43 940.00 | | 40 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 369.00 | 82 568.00 | | 81 369.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |