| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 564 547.00 | 1 410 041.00 | 154 505.00 | 1 564 547.00 |
AP Constructions | 4 341 269.00 | 1 092 286.00 | 3 248 983.00 | 4 341 269.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 834 180.00 | 1 470 600.00 | 363 580.00 | 1 834 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 445 226.00 | 368 361 397.00 | 524 083 828.00 | 892 445 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 467 502.00 | | 13 467 502.00 | 13 467 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 62 517.00 | | 62 517.00 | 62 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 715 258.00 | 372 334 326.00 | 541 380 932.00 | 913 715 258.00 |
BN En cours de production de biens | 4 774 264.00 | | 4 774 264.00 | 4 774 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473 688.00 | | 473 688.00 | 473 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 049 815.00 | 857 406.00 | 35 192 408.00 | 36 049 815.00 |
BZ Autres créances | 5 222 917.00 | | 5 222 917.00 | 5 222 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 516 511.00 | | 64 516 511.00 | 64 516 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 373 694.00 | | 373 694.00 | 373 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 410 889.00 | 857 406.00 | 110 553 482.00 | 111 410 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 126 150.00 | 373 191 733.00 | 651 934 417.00 | 1 025 126 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 550 000.00 | 35 550 000.00 | | 35 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555 000.00 | 3 168 084.00 | | 3 555 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 254 284.00 | 33 464 229.00 | | 68 254 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 097 147.00 | 35 176 970.00 | | 12 097 147.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 119 198.00 | 15 318 625.00 | | 15 119 198.00 |
DL TOTAL (I) | 134 575 630.00 | 122 677 909.00 | | 134 575 630.00 |
DN Avances conditionnées | 379 622 349.00 | 370 539 646.00 | | 379 622 349.00 |
DO TOTAL (II) | 379 622 349.00 | 370 539 646.00 | | 379 622 349.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 160 910.00 | 92 364 773.00 | | 96 160 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 160 910.00 | 92 364 773.00 | | 96 160 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 1 125 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 157.00 | 6 689 076.00 | | 2 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610 569.00 | 1 819 684.00 | | 2 610 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 289 917.00 | 15 626 453.00 | | 16 289 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 223 619.00 | 11 260 558.00 | | 10 223 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 328 732.00 | 4 717 844.00 | | 4 328 732.00 |
EA Autres dettes | 5 134 717.00 | 3 057 462.00 | | 5 134 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 085 814.00 | 1 870 820.00 | | 2 085 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 575 527.00 | 46 166 900.00 | | 41 575 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 934 417.00 | 631 749 230.00 | | 651 934 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 547 284.00 | | 71 547 284.00 | 71 547 284.00 |
FG Production vendue services | 14 754 449.00 | | 14 754 449.00 | 14 754 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 301 733.00 | | 86 301 733.00 | 86 301 733.00 |
FM Production stockée | | | 845 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 781 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 744 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 990 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 663 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 324 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 780 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 018 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 178 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 552 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 178 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 940.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 311 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 045 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 618 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 616 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 23 755.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526 434.00 | 42 373 736.00 | | 526 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526 434.00 | 42 397 492.00 | | 526 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221 444.00 | 146.00 | | 221 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198 309.00 | | | 198 309.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 131 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419 753.00 | 131 552.00 | | 419 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 680.00 | 42 265 940.00 | | 106 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 177 793.00 | 1 600 463.00 | | 177 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 448 739.00 | 19 680 288.00 | | 4 448 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 222 882.00 | 149 294 834.00 | | 108 222 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 125 734.00 | 114 117 863.00 | | 96 125 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 097 147.00 | 35 176 970.00 | | 12 097 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 626 862.00 | | 69 547 201.00 | 873 626 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 069.00 | 62 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 458 805.00 | 913 715 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 564 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 442 736.00 | 912 088 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 559 447.00 | | 5 100.00 | 1 559 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 988 813.00 | | 69 542 101.00 | 871 988 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 575 804.00 | 20 709 540.00 | 1 951 018.00 | 353 575 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 295 386.00 | 114 654.00 | | 1 295 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 280 417.00 | 20 594 885.00 | 1 951 018.00 | 352 280 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 364 773.00 | 21 178 771.00 | 17 382 635.00 | 92 364 773.00 |
6T Sur comptes clients | 892 913.00 | 142 940.00 | 178 447.00 | 892 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892 913.00 | 142 940.00 | 178 447.00 | 892 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 257 687.00 | 21 321 711.00 | 17 561 082.00 | 93 257 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 321 711.00 | 990 824.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 289 917.00 | 16 289 917.00 | | 16 289 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 378 038.00 | 3 378 038.00 | | 3 378 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 074 148.00 | 2 074 148.00 | | 2 074 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 328 732.00 | 4 328 732.00 | | 4 328 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 134 717.00 | 928 434.00 | 4 206 283.00 | 5 134 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 085 814.00 | 2 085 814.00 | | 2 085 814.00 |
UP Prêts | 62 517.00 | 11 671.00 | 50 845.00 | 62 517.00 |
UX Autres créances clients | 34 994 843.00 | 34 994 843.00 | | 34 994 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 054 971.00 | 1 054 971.00 | | 1 054 971.00 |
VB T. V. A. | 2 658 518.00 | 2 658 518.00 | | 2 658 518.00 |
VC Groupe et associés | 2 562 736.00 | 2 562 736.00 | | 2 562 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 225 000.00 | 675 000.00 | 900 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 777.00 | 378 777.00 | | 378 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 373 694.00 | 373 694.00 | | 373 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 708 945.00 | 41 658 099.00 | 50 845.00 | 41 708 945.00 |
VW T.V.A. | 4 392 655.00 | 4 392 655.00 | | 4 392 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 964 958.00 | 34 083 675.00 | 4 881 283.00 | 38 964 958.00 |