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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 762.00 | 13 227.00 | 1 535.00 | 14 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 960.00 | 13 227.00 | 1 733.00 | 14 960.00 |
BT Marchandises | 1 043 266.00 | | 1 043 266.00 | 1 043 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 465.00 | | 102 465.00 | 102 465.00 |
BZ Autres créances | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CF Disponibilités | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 147.00 | | 1 219 147.00 | 1 219 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 107.00 | 13 227.00 | 1 220 880.00 | 1 234 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 441 834.00 | 410 349.00 | | 441 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 084.00 | 31 486.00 | | 68 084.00 |
DL TOTAL (I) | 511 018.00 | 442 934.00 | | 511 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 785.00 | 323 908.00 | | 267 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316 153.00 | 291 476.00 | | 316 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 561.00 | 35 312.00 | | 29 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 572.00 | 6 037.00 | | 29 572.00 |
EA Autres dettes | 66 791.00 | 14 365.00 | | 66 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 862.00 | 671 099.00 | | 709 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 880.00 | 1 114 033.00 | | 1 220 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 750.00 | 671 099.00 | | 529 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 961.00 | | 999.00 | 13 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | | 999.00 | 13 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 188.00 | 1 038.00 | | 12 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 188.00 | 1 038.00 | | 12 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 561.00 | 29 561.00 | | 29 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 791.00 | 66 791.00 | | 66 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
UX Autres créances clients | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
VB T. V. A. | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 785.00 | 87 673.00 | 180 112.00 | 267 785.00 |
VI Groupe et associés | 316 153.00 | 316 153.00 | | 316 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 123.00 | | | 56 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 435.00 | 46 435.00 | | 46 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 207.00 | 166 009.00 | 198.00 | 166 207.00 |
VW T.V.A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 862.00 | 529 750.00 | 180 112.00 | 709 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 3 896.00 | | 7 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 743.00 | 12 324.00 | | 6 743.00 |
ST Autres comptes | 62 093.00 | 97 058.00 | | 62 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 620.00 | 31 800.00 | | 32 620.00 |
YT Sous‐traitance | 110 897.00 | 101 997.00 | | 110 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 475.00 | 1 486.00 | | 1 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 090.00 | 5 382.00 | | 9 090.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 330.00 | 113 416.00 | | 131 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 352.00 | 243 179.00 | | 212 352.00 |