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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 957.00 | 9 834.00 | 5 123.00 | 14 957.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 439.00 | 36 149.00 | 71 290.00 | 107 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 687.00 | 43 894.00 | 27 793.00 | 71 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 965.00 | 90 740.00 | 104 226.00 | 194 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 128.00 | | 162 128.00 | 162 128.00 |
BZ Autres créances | 42 691.00 | | 42 691.00 | 42 691.00 |
CF Disponibilités | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 265 608.00 | | 265 608.00 | 265 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 573.00 | 90 740.00 | 369 834.00 | 460 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 108 050.00 | 111 572.00 | | 108 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 245.00 | -3 522.00 | | -2 245.00 |
DL TOTAL (I) | 114 056.00 | 116 300.00 | | 114 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 380.00 | 87 730.00 | | 79 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 626.00 | 9 312.00 | | 6 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 39 465.00 | | 50 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 466.00 | 78 435.00 | | 82 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 775.00 | 62 714.00 | | 34 775.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 4 054.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 778.00 | 281 709.00 | | 255 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 834.00 | 398 010.00 | | 369 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 495.00 | 272 398.00 | | 162 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 380.00 | | | 79 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 215.00 | | 16 751.00 | 178 215.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 964.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 375.00 | | 16 751.00 | 162 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 104.00 | 37 636.00 | | 53 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 863.00 | | | 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 1 849.00 | | 7 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 256.00 | 35 787.00 | | 44 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 915.00 | 9 205.00 | 44 533.00 | 78 915.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 036.00 | 23 089.00 | 16 947.00 | 40 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 162 128.00 | 162 128.00 | | 162 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VB T. V. A. | 11 507.00 | 11 507.00 | | 11 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VI Groupe et associés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 839.00 | 204 839.00 | | 204 839.00 |
VW T.V.A. | 29 628.00 | 29 628.00 | | 29 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 153.00 | 162 495.00 | 61 480.00 | 249 153.00 |