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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 426.00 | | 223 426.00 | 223 426.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 656.00 | 1 904.00 | 396 752.00 | 398 656.00 |
BZ Autres créances | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CF Disponibilités | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 591.00 | 1 904.00 | 401 687.00 | 403 591.00 |
CU Autres participations | 173 326.00 | | 173 326.00 | 173 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 121 746.00 | 109 271.00 | | 121 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 127.00 | 12 475.00 | | 31 127.00 |
DL TOTAL (I) | 158 372.00 | 127 246.00 | | 158 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 886.00 | 103 312.00 | | 72 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 500.00 | 168 500.00 | | 168 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440.00 | 1 572.00 | | 1 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | 3 596.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 314.00 | 276 979.00 | | 243 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 687.00 | 404 225.00 | | 401 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168 500.00 | | | 168 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 145.00 | 94.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 145.00 | 94.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 145.00 | 94.00 | | 3 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | 2 201.00 | | 2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 145.00 | 24 094.00 | | 42 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 018.00 | 11 619.00 | | 11 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 127.00 | 12 475.00 | | 31 127.00 |