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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 943.00 | 13 091.00 | 16 851.00 | 29 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 223.00 | 4 391.00 | 18 831.00 | 23 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 166.00 | 17 483.00 | 35 683.00 | 53 166.00 |
BP En cours de production de services | 74 796.00 | | 74 796.00 | 74 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 929.00 | | 103 929.00 | 103 929.00 |
BZ Autres créances | 91 158.00 | | 91 158.00 | 91 158.00 |
CF Disponibilités | 93 617.00 | | 93 617.00 | 93 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 546.00 | | 363 546.00 | 363 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 713.00 | 17 483.00 | 399 229.00 | 416 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 22 526.00 | | | 22 526.00 |
DH Report à nouveau | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 698.00 | 22 526.00 | | 88 698.00 |
DL TOTAL (I) | 120 865.00 | 32 166.00 | | 120 865.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 568.00 | | | 34 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 047.00 | 160 601.00 | | 131 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 637.00 | 26 695.00 | | 76 637.00 |
EA Autres dettes | 4 611.00 | 3 063.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 864.00 | 190 359.00 | | 246 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 229.00 | 254 026.00 | | 399 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 132 512.00 | | 1 132 512.00 | 1 132 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 512.00 | | 1 132 512.00 | 1 132 512.00 |
FM Production stockée | | | 74 796.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 684.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 245.00 | 4 823.00 | | 9 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 27.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 658.00 | 67.00 | | 41 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 751.00 | 914 329.00 | | 1 217 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 053.00 | 891 802.00 | | 1 129 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 698.00 | 22 526.00 | | 88 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 866.00 | | 40 733.00 | 15 866.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 433.00 | 53 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 433.00 | 23 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 955.00 | | 20 988.00 | 8 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 911.00 | | 19 745.00 | 6 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 232.00 | 10 684.00 | 3 433.00 | 10 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 8 853.00 | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 994.00 | 1 831.00 | 3 433.00 | 5 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 047.00 | 131 047.00 | | 131 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 766.00 | 34 766.00 | | 34 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 051.00 | 21 051.00 | | 21 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
UX Autres créances clients | 103 930.00 | | | 103 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 90 357.00 | | | 90 357.00 |
VI Groupe et associés | 34 569.00 | 34 569.00 | | 34 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 866.00 | 246 866.00 | | 246 866.00 |