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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 128.00 | 14 360.00 | 1 768.00 | 16 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 223.00 | 34 034.00 | 8 189.00 | 42 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 352.00 | 48 394.00 | 17 957.00 | 66 352.00 |
BT Marchandises | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 632.00 | | 131 632.00 | 131 632.00 |
BZ Autres créances | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CF Disponibilités | 244 197.00 | | 244 197.00 | 244 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 442.00 | | 386 442.00 | 386 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 794.00 | 48 394.00 | 404 400.00 | 452 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 581.00 | | | 81 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 412.00 | | | 88 412.00 |
DL TOTAL (I) | 173 493.00 | | | 173 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 939.00 | | | 68 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 778.00 | | | 25 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 535.00 | | | 17 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | | | 37 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 002.00 | | | 54 002.00 |
EA Autres dettes | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 907.00 | | | 230 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 400.00 | | | 404 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 907.00 | | | 230 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 745.00 | | 8 607.00 | 57 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 745.00 | | 8 607.00 | 49 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 090.00 | 5 304.00 | | 43 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 090.00 | 5 304.00 | | 43 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 062.00 | 16 062.00 | | 16 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 761.00 | 26 761.00 | | 26 761.00 |
UX Autres créances clients | 131 632.00 | 131 632.00 | | 131 632.00 |
VB T. V. A. | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
VI Groupe et associés | 25 778.00 | 25 778.00 | | 25 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
VW T.V.A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 372.00 | 213 372.00 | | 213 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 635.00 | | | 12 635.00 |
ST Autres comptes | 67 059.00 | | | 67 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 836.00 | | | 36 836.00 |
YT Sous‐traitance | 22 434.00 | | | 22 434.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 565.00 | | | 9 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 815.00 | | | 71 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 583.00 | | | 59 583.00 |
ZE Dividendes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 964.00 | | | 138 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |