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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 2 500.00 | 10 000.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 806.00 | 38 360.00 | 125 445.00 | 163 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 396.00 | 40 860.00 | 161 536.00 | 202 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 447.00 | 2 500.00 | 462 947.00 | 465 447.00 |
BZ Autres créances | 205 153.00 | | 205 153.00 | 205 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 742 344.00 | | 742 344.00 | 742 344.00 |
CF Disponibilités | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 508 496.00 | 2 500.00 | 1 505 996.00 | 1 508 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 892.00 | 43 360.00 | 1 667 532.00 | 1 710 892.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
DH Report à nouveau | 456 740.00 | | | 456 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 711.00 | | | 103 711.00 |
DL TOTAL (I) | 673 302.00 | | | 673 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 852 397.00 | | | 852 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 682.00 | | | 112 682.00 |
EA Autres dettes | 13 020.00 | | | 13 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 230.00 | | | 994 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 532.00 | | | 1 667 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 708.00 | | | 1 021 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 644.00 | | 23 752.00 | 178 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 336.00 | | 22 470.00 | 141 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 308.00 | | 1 282.00 | 12 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 829.00 | 30 031.00 | | 10 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 329.00 | 30 031.00 | | 8 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 852 397.00 | 852 397.00 | | 852 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 209.00 | 27 209.00 | | 27 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 478.00 | 27 478.00 | | 27 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 462 447.00 | | | 462 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 178 039.00 | | | 178 039.00 |
VI Groupe et associés | 16 130.00 | 16 130.00 | | 16 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 557.00 | 702 168.00 | 3 390.00 | 705 557.00 |
VW T.V.A. | 55 686.00 | 55 686.00 | | 55 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 708.00 | 1 021 708.00 | | 1 021 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |