| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 744.00 | 62 930.00 | 139 814.00 | 202 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 517.00 | 97 376.00 | 68 142.00 | 165 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 999.00 | 169 230.00 | 167 769.00 | 336 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 066.00 | | 20 066.00 | 20 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 244.00 | 569 227.00 | 476 017.00 | 1 045 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 838.00 | | 460 838.00 | 460 838.00 |
BZ Autres créances | 346 846.00 | | 346 846.00 | 346 846.00 |
CF Disponibilités | 479 477.00 | | 479 477.00 | 479 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 444.00 | | 33 444.00 | 33 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 579.00 | | 1 321 579.00 | 1 321 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 823.00 | 569 227.00 | 1 797 596.00 | 2 366 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 312 296.00 | 239 690.00 | 72 605.00 | 312 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 547 591.00 | 430 562.00 | | 547 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 922.00 | 117 029.00 | | 234 922.00 |
DL TOTAL (I) | 903 513.00 | 668 591.00 | | 903 513.00 |
DQ Provisions pour charges | 230 043.00 | 177 934.00 | | 230 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 043.00 | 177 934.00 | | 230 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 947.00 | 696.00 | | 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 075.00 | 137 458.00 | | 207 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 018.00 | 499 194.00 | | 456 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 040.00 | 637 347.00 | | 664 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 596.00 | 1 483 872.00 | | 1 797 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 866.00 | | 88 866.00 | 88 866.00 |
FG Production vendue services | 2 647 000.00 | | 2 647 000.00 | 2 647 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 866.00 | | 2 735 866.00 | 2 735 866.00 |
FN Production immobilisée | | | 27 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 821 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 869.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 109.00 | |
GE Autres charges | | | 4 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 864 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 256.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 576.00 | 9 256.00 | | 43 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 576.00 | -9 256.00 | | -43 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -320 740.00 | -324 230.00 | | -320 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 078.00 | 2 760 166.00 | | 2 822 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 157.00 | 2 643 136.00 | | 2 587 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 922.00 | 117 029.00 | | 234 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 512.00 | | 335 837.00 | 1 340 512.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 642.00 | | 135 535.00 | 390 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631 106.00 | 1 045 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 213 881.00 | 312 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 916.00 | 202 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352 309.00 | 504 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 758.00 | | 65 903.00 | 201 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 062.00 | | 134 400.00 | 722 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 930.00 | 192 869.00 | 495 571.00 | 871 930.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 357 810.00 | 95 761.00 | 213 881.00 | 357 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 943.00 | 30 904.00 | 64 916.00 | 96 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 177.00 | 66 204.00 | 216 775.00 | 417 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 934.00 | 52 109.00 | | 177 934.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 488.00 | 52 109.00 | 43 554.00 | 221 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 109.00 | 43 554.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 075.00 | 207 075.00 | | 207 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 921.00 | 127 921.00 | | 127 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 557.00 | 212 557.00 | | 212 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
UX Autres créances clients | 460 838.00 | 460 838.00 | | 460 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VB T. V. A. | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VC Groupe et associés | 320 746.00 | 320 746.00 | | 320 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VP Divers | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 444.00 | 33 444.00 | | 33 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 193.00 | 861 193.00 | | 861 193.00 |
VW T.V.A. | 96 478.00 | 96 478.00 | | 96 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 040.00 | 664 040.00 | | 664 040.00 |