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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 606.00 | 119 859.00 | 53 747.00 | 173 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 2 155.00 | 11 656.00 | 13 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 894.00 | 122 014.00 | 232 880.00 | 354 894.00 |
BT Marchandises | 65 924.00 | | 65 924.00 | 65 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
BZ Autres créances | 19 423.00 | | 19 423.00 | 19 423.00 |
CF Disponibilités | 134 165.00 | | 134 165.00 | 134 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 104.00 | | 222 104.00 | 222 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 999.00 | 122 014.00 | 454 984.00 | 576 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 813.00 | 5 885.00 | | 6 813.00 |
DG Autres réserves | 93 083.00 | | | 93 083.00 |
DH Report à nouveau | | 75 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 039.00 | 18 558.00 | | 15 039.00 |
DL TOTAL (I) | 230 330.00 | 215 291.00 | | 230 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 583.00 | 122 619.00 | | 89 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 331.00 | | 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 463.00 | 69 759.00 | | 86 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 019.00 | 48 916.00 | | 47 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 654.00 | 241 625.00 | | 224 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 984.00 | 456 916.00 | | 454 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 009.00 | 152 042.00 | | 169 009.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 081 350.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 450 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 020 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 800.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 818.00 | 85.00 | | 7 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 318.00 | 85.00 | | 8 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 597.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 467.00 | 597.00 | | 2 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | -512.00 | | 5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 274.00 | 1 832.00 | | 1 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 466 498.00 | 1 469 578.00 | | 1 466 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 459.00 | 1 451 021.00 | | 1 451 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 039.00 | 18 558.00 | | 15 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 978.00 | | | 342 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 477.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 464.00 | 25 800.00 | 1 250.00 | 97 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 464.00 | 25 800.00 | 1 250.00 | 97 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 463.00 | 86 463.00 | | 86 463.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 583.00 | 33 939.00 | 55 644.00 | 89 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 098.00 | | | 33 098.00 |
VP Divers | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 019.00 | 47 019.00 | | 47 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 492.00 | 29 492.00 | 7 477.00 | 29 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 654.00 | 169 009.00 | 55 644.00 | 224 654.00 |