| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 914.00 | 57 466.00 | 6 448.00 | 63 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 361.00 | 125 637.00 | 52 724.00 | 178 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 540 849.00 | 211 677.00 | 329 172.00 | 540 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BZ Autres créances | 36 736.00 | | 36 736.00 | 36 736.00 |
CF Disponibilités | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 665.00 | | 43 665.00 | 43 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 514.00 | 211 677.00 | 372 837.00 | 584 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 012 419.00 | -797 009.00 | | -1 012 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 801.00 | -215 410.00 | | -64 801.00 |
DL TOTAL (I) | -1 069 220.00 | -1 004 419.00 | | -1 069 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 612.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 714.00 | 64 678.00 | | 88 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 450.00 | 36 789.00 | | 7 450.00 |
EA Autres dettes | 1 345 893.00 | 1 278 486.00 | | 1 345 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 057.00 | 1 383 564.00 | | 1 442 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 837.00 | 379 145.00 | | 372 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 607.00 | 288 658.00 | | 45 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 408.00 | 504 067.00 | | 110 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 801.00 | -215 410.00 | | -64 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 714.00 | 88 714.00 | | 88 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 893.00 | 1 345 893.00 | | 1 345 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 524.00 | | | 18 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 466.00 | 38 466.00 | | 38 466.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 988.00 | 1 441 988.00 | | 1 441 988.00 |