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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 640.00 | | 3 065 640.00 | 3 065 640.00 |
BZ Autres créances | 2 832 857.00 | | 2 832 857.00 | 2 832 857.00 |
CF Disponibilités | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 043.00 | | 2 833 043.00 | 2 833 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 898 682.00 | | 5 898 682.00 | 5 898 682.00 |
CU Autres participations | 3 065 640.00 | | 3 065 640.00 | 3 065 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 102.00 | -147 393.00 | | -150 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 778.00 | -2 709.00 | | -3 778.00 |
DK Provisions réglementées | 27 002.00 | 27 002.00 | | 27 002.00 |
DL TOTAL (I) | 23 121.00 | 26 900.00 | | 23 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 870 534.00 | 5 871 834.00 | | 4 870 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 523.00 | | 4 957.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 875 561.00 | 5 876 423.00 | | 5 875 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 898 682.00 | 5 903 323.00 | | 5 898 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 613.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 998.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 000.00 | 73 999.00 | | 72 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 779.00 | 76 708.00 | | 75 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 778.00 | -2 709.00 | | -3 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 870 534.00 | 4 870 534.00 | | 4 870 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 832 857.00 | 2 832 857.00 | | 2 832 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 857.00 | 2 832 857.00 | | 2 832 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 875 561.00 | 5 875 561.00 | | 5 875 561.00 |