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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 389.00 | 3 348.00 | 11 040.00 | 14 389.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 678 566.00 | 429 926.00 | 248 639.00 | 678 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 995.00 | 122 219.00 | 41 776.00 | 163 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 820 973.00 | 621 660.00 | 199 313.00 | 820 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 021 090.00 | 1 177 155.00 | 843 934.00 | 2 021 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 633.00 | | 26 633.00 | 26 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BZ Autres créances | 20 306.00 | | 20 306.00 | 20 306.00 |
CF Disponibilités | 269 390.00 | | 269 390.00 | 269 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 656.00 | | 323 656.00 | 323 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 746.00 | 1 177 155.00 | 1 167 590.00 | 2 344 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
DH Report à nouveau | -46 433.00 | -56 252.00 | | -46 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 490.00 | 9 818.00 | | 43 490.00 |
DL TOTAL (I) | 559 165.00 | 515 675.00 | | 559 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 676.00 | 7 595.00 | | 10 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 676.00 | 7 595.00 | | 10 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 255.00 | 480 856.00 | | 414 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 439.00 | 99 405.00 | | 110 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 053.00 | 74 646.00 | | 72 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 748.00 | 654 908.00 | | 597 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 590.00 | 1 178 178.00 | | 1 167 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 748.00 | 654 908.00 | | 597 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 595.00 | 10 676.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 595.00 | 10 676.00 | 7 595.00 | 7 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 031.00 | 39 031.00 | | 39 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 237.00 | 25 237.00 | | 25 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 384.00 | | 17 384.00 | 17 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 7 976.00 | 7 976.00 | | 7 976.00 |
VC Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 414 256.00 | 414 256.00 | | 414 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VW T.V.A. | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 749.00 | 597 749.00 | | 597 749.00 |