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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 641.00 | 45 353.00 | 16 287.00 | 61 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 232.00 | 168 812.00 | 47 419.00 | 216 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 233.00 | 216 196.00 | 117 038.00 | 333 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BZ Autres créances | 174 240.00 | | 174 240.00 | 174 240.00 |
CF Disponibilités | 336 952.00 | | 336 952.00 | 336 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 517 408.00 | | 517 408.00 | 517 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 641.00 | 216 196.00 | 634 446.00 | 850 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
CU Autres participations | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 210 700.00 | 158 896.00 | | 210 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 810.00 | 51 804.00 | | 24 810.00 |
DL TOTAL (I) | 323 511.00 | 298 700.00 | | 323 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 591.00 | 203 060.00 | | 170 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 551.00 | 42 033.00 | | 62 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 473.00 | 94 105.00 | | 60 473.00 |
EA Autres dettes | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 935.00 | 356 518.00 | | 310 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 446.00 | 655 219.00 | | 634 446.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 897 248.00 | | 897 248.00 | 897 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 248.00 | | 897 248.00 | 897 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 945 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 679.00 | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 6 538.00 | | 1 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 263.00 | 921 095.00 | | 946 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 921 452.00 | 869 291.00 | | 921 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 810.00 | 51 804.00 | | 24 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 044.00 | | 46 190.00 | 287 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 030.00 | | | 17 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 683.00 | | 46 190.00 | 231 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 331.00 | | | 38 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 517.00 | 12 679.00 | | 203 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 487.00 | 12 679.00 | | 201 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 551.00 | 62 551.00 | | 62 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 737.00 | 46 737.00 | | 46 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VB T. V. A. | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 141.00 | 46 124.00 | 124 017.00 | 170 141.00 |
VI Groupe et associés | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450.00 | | | 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 574.00 | 176 574.00 | | 176 574.00 |
VW T.V.A. | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 935.00 | 186 918.00 | 124 017.00 | 310 935.00 |