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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 468.00 | 9 335.00 | 3 133.00 | 12 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 523.00 | 22 971.00 | 1 551.00 | 24 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 551.00 | 33 807.00 | 4 745.00 | 38 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 642.00 | | 32 642.00 | 32 642.00 |
BZ Autres créances | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
CF Disponibilités | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 229.00 | | 84 229.00 | 84 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 780.00 | 33 807.00 | 88 973.00 | 122 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 564.00 | | | 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 527.00 | | | 15 527.00 |
EA Autres dettes | 60 842.00 | | | 60 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 973.00 | | | 88 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 790.00 | | | 82 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 513.00 | | 172 513.00 | 172 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 513.00 | | 172 513.00 | 172 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 632.00 | | | 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 924.00 | | | -8 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 165.00 | | | 173 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 422.00 | | 3 290.00 | 40 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 161.00 | 38 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 484.00 | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 677.00 | 36 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 378.00 | | 3 290.00 | 36 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 759.00 | 2 208.00 | 5 161.00 | 36 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 984.00 | | 2 484.00 | 3 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 775.00 | 2 208.00 | 2 677.00 | 32 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 842.00 | 60 842.00 | | 60 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 32 642.00 | 32 642.00 | | 32 642.00 |
VB T. V. A. | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 050.00 | 21 050.00 | | 21 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 879.00 | 54 819.00 | 60.00 | 54 879.00 |
VW T.V.A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 226.00 | 82 226.00 | | 82 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
ST Autres comptes | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 852.00 | | | 21 852.00 |
YT Sous‐traitance | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 503.00 | | | 34 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 002.00 | | | 41 002.00 |