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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 400.00 | | 46 400.00 | 46 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AP Constructions | 79 548.00 | 55 996.00 | 23 552.00 | 79 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 599.00 | 12 593.00 | 5.00 | 12 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 173.00 | 94 952.00 | 77 221.00 | 172 173.00 |
BT Marchandises | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CF Disponibilités | 90 757.00 | | 90 757.00 | 90 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 345.00 | | 110 345.00 | 110 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 518.00 | 94 952.00 | 187 566.00 | 282 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -113 703.00 | -142 820.00 | | -113 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 964.00 | 29 117.00 | | -7 964.00 |
DL TOTAL (I) | -111 667.00 | -103 703.00 | | -111 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 280.00 | 267 980.00 | | 270 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 699.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 605.00 | 15 090.00 | | 18 605.00 |
EA Autres dettes | | 445.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 927.00 | 2 213.00 | | 2 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 233.00 | 292 982.00 | | 299 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 566.00 | 189 279.00 | | 187 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 953.00 | 25 002.00 | | 28 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 517.00 | | 100 517.00 | 100 517.00 |
FG Production vendue services | 96 875.00 | | 96 875.00 | 96 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 392.00 | | 197 392.00 | 197 392.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 777.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 924.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 11 417.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 61 507.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 122.00 | 320 383.00 | | 198 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 086.00 | 291 265.00 | | 206 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 964.00 | 29 117.00 | | -7 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 123.00 | | 1 050.00 | 171 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 264.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 900.00 | | | 53 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 959.00 | | 1 050.00 | 109 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 175.00 | 7 777.00 | | 87 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 932.00 | 568.00 | | 6 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 243.00 | 7 209.00 | | 80 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 194.00 | 9 194.00 | | 9 194.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
VI Groupe et associés | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
VP Divers | 5 699.00 | | | 5 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 742.00 | | | 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 154.00 | 8 890.00 | 7 264.00 | 16 154.00 |
VW T.V.A. | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 233.00 | 28 953.00 | | 299 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 624.00 | 3 928.00 | | 3 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 420.00 | 15 332.00 | | 4 420.00 |
ST Autres comptes | 23 921.00 | 39 434.00 | | 23 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 721.00 | 28 263.00 | | 31 721.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 916.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 052.00 | 1 324.00 | | 1 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 400.00 | 1 384.00 | | 1 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 024.00 | 5 312.00 | | 5 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 432.00 | 47 757.00 | | 39 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 473.00 | 37 167.00 | | 19 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 113.00 | 94 269.00 | | 61 113.00 |