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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 616.00 | 25 324.00 | 1 292.00 | 26 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 897.00 | 55 612.00 | 129 285.00 | 184 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 448.00 | 80 936.00 | 133 512.00 | 214 448.00 |
BT Marchandises | 406 105.00 | 9 979.00 | 396 126.00 | 406 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 804.00 | | 20 804.00 | 20 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 506.00 | 12 515.00 | 109 991.00 | 122 506.00 |
BZ Autres créances | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CF Disponibilités | 260 708.00 | | 260 708.00 | 260 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 247.00 | 22 493.00 | 807 752.00 | 830 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 695.00 | 103 430.00 | 941 265.00 | 1 044 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 962.00 | 113 244.00 | | 155 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 163.00 | 42 717.00 | | 57 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 224 125.00 | 166 962.00 | | 224 125.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 780.00 | 190 600.00 | | 175 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 505.00 | 125 343.00 | | 139 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 830.00 | 45 245.00 | | 79 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 480.00 | 123 228.00 | | 198 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 859.00 | 90 817.00 | | 122 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 164.00 | | |
EA Autres dettes | 686.00 | 470.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 140.00 | 579 868.00 | | 717 140.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 265.00 | 746 829.00 | | 941 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56.00 | | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 118.00 | | 50 115.00 | 201 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 785.00 | 214 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 785.00 | 211 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 183.00 | | 50 115.00 | 198 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 243.00 | 21 815.00 | 26 122.00 | 85 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 243.00 | 21 815.00 | 26 122.00 | 85 243.00 |