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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 350.00 | | 39 350.00 | 39 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 164.00 | 9 701.00 | 4 464.00 | 14 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 159.00 | 13 346.00 | 43 814.00 | 57 159.00 |
BT Marchandises | 65 620.00 | | 65 620.00 | 65 620.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 962.00 | | 105 962.00 | 105 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 121.00 | 13 346.00 | 149 775.00 | 163 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 50 838.00 | 43 670.00 | | 50 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 829.00 | 7 168.00 | | -5 829.00 |
DL TOTAL (I) | 90 109.00 | 95 938.00 | | 90 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 996.00 | 17 745.00 | | 44 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102.00 | 2 865.00 | | 2 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 13 491.00 | | 10 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 791.00 | 2 884.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 666.00 | 36 985.00 | | 59 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 775.00 | 132 923.00 | | 149 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 468.00 | 21 488.00 | | 47 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 130 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 287.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 927.00 | 202 396.00 | | 147 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 756.00 | 195 228.00 | | 153 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 829.00 | 7 168.00 | | -5 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 367.00 | | 795.00 | 57 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 57 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 003.00 | 14 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 022.00 | | 795.00 | 15 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 289.00 | 2 059.00 | 1 003.00 | 12 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 294.00 | 2 059.00 | 1 003.00 | 9 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 776.00 | | 10 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 996.00 | 32 798.00 | 12 198.00 | 44 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 666.00 | 47 468.00 | 12 198.00 | 59 666.00 |