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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AP Constructions | 290 166.00 | 68 175.00 | 221 991.00 | 290 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 623.00 | 388 789.00 | 193 833.00 | 582 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 297.00 | 144 018.00 | 225 279.00 | 369 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 161.00 | | 4 161.00 | 4 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 539.00 | 607 273.00 | 647 266.00 | 1 254 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
BZ Autres créances | 26 607.00 | | 26 607.00 | 26 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
CF Disponibilités | 235 930.00 | | 235 930.00 | 235 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 916.00 | | 424 916.00 | 424 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 455.00 | 607 273.00 | 1 072 182.00 | 1 679 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DG Autres réserves | 124 831.00 | | | 124 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
DL TOTAL (I) | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 674.00 | | | 716 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 776.00 | | | 24 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 297.00 | | | 13 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 386.00 | | | 93 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
EA Autres dettes | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 357.00 | | | 862 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 182.00 | | | 1 072 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 123.00 | | | 258 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 779.00 | | 124 779.00 | 124 779.00 |
FG Production vendue services | 625 087.00 | | 625 087.00 | 625 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 867.00 | | 749 866.00 | 749 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | | | 9 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 115.00 | | | 767 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 492.00 | | | 715 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 623.00 | | | 51 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 254.00 | | | 65 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 483.00 | | 163 534.00 | 1 106 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 478.00 | 1 254 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 478.00 | 1 246 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 098 193.00 | | 163 534.00 | 1 098 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 283.00 | 118 468.00 | 15 478.00 | 504 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 993.00 | 118 468.00 | 15 478.00 | 497 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 386.00 | 93 386.00 | | 93 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
VB T. V. A. | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 341.00 | 124 405.00 | 406 932.00 | 715 341.00 |
VI Groupe et associés | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 061.00 | | | 119 061.00 |
VP Divers | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 255.00 | 68 255.00 | 2 000.00 | 70 255.00 |
VW T.V.A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 060.00 | 258 123.00 | 406 932.00 | 849 060.00 |