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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 000.00 | | 523 000.00 | 523 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 757.00 | 73 206.00 | 123 551.00 | 196 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 398.00 | 74 596.00 | 653 802.00 | 728 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BZ Autres créances | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 376 987.00 | | 376 987.00 | 376 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 085.00 | | 386 085.00 | 386 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 483.00 | 74 596.00 | 1 039 887.00 | 1 114 483.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 261 238.00 | 178 852.00 | | 261 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 214.00 | 82 386.00 | | 78 214.00 |
DL TOTAL (I) | 342 751.00 | 264 538.00 | | 342 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 675.00 | 254 488.00 | | 535 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391.00 | 3 087.00 | | 7 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 714.00 | 11 676.00 | | 14 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 208.00 | 69 545.00 | | 128 208.00 |
EA Autres dettes | 11 148.00 | 2 155.00 | | 11 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 135.00 | 340 950.00 | | 697 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 887.00 | 605 488.00 | | 1 039 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 396.00 | 31 200.00 | 132 000.00 | 175 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 396.00 | 31 200.00 | 132 000.00 | 175 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 714.00 | 14 714.00 | | 14 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 208.00 | 128 208.00 | | 128 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 101.00 | | 7 101.00 | 7 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 675.00 | 535 675.00 | | 535 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 199.00 | 9 098.00 | 7 101.00 | 16 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 135.00 | 697 135.00 | | 697 135.00 |