| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
AH Fonds commercial | 81 710.00 | | 81 710.00 | 81 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 715.00 | 83 904.00 | 43 811.00 | 127 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 908.00 | 105 287.00 | 127 621.00 | 232 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 409.00 | | 1 409.00 | 1 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BZ Autres créances | 10 109.00 | | 10 109.00 | 10 109.00 |
CF Disponibilités | 644 220.00 | | 644 220.00 | 644 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 651.00 | | 686 651.00 | 686 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 559.00 | 105 287.00 | 814 272.00 | 919 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 412 237.00 | 411 822.00 | | 412 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 810.00 | 115 293.00 | | 146 810.00 |
DL TOTAL (I) | 570 048.00 | 538 114.00 | | 570 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 792.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 005.00 | | 35 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 772.00 | 109 621.00 | | 207 772.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 224.00 | 145 492.00 | | 244 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 272.00 | 683 607.00 | | 814 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 224.00 | 145 492.00 | | 244 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 940.00 | | 2 719.00 | 230 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 751.00 | 232 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 132 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 815.00 | | | 97 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 425.00 | | 2 319.00 | 131 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 700.00 | | 400.00 | 1 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 590.00 | 20 448.00 | 751.00 | 85 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 485.00 | 20 448.00 | 751.00 | 69 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 105.00 | 35 105.00 | | 35 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 748.00 | 29 748.00 | | 29 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 060.00 | 130 060.00 | | 130 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 583.00 | 14 583.00 | | 14 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
VB T. V. A. | 9 904.00 | 9 904.00 | | 9 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 122.00 | 41 022.00 | 2 100.00 | 43 122.00 |
VW T.V.A. | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 224.00 | 244 224.00 | | 244 224.00 |