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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 595.00 | 10 565.00 | 10 030.00 | 20 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 433.00 | 11 860.00 | 15 572.00 | 27 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 028.00 | 22 426.00 | 28 602.00 | 51 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 372.00 | 33 799.00 | 501 574.00 | 535 372.00 |
BZ Autres créances | 38 437.00 | | 38 437.00 | 38 437.00 |
CF Disponibilités | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 150.00 | 33 799.00 | 568 352.00 | 602 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 178.00 | 56 224.00 | 596 954.00 | 653 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 182 591.00 | 127 119.00 | | 182 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 238.00 | 55 472.00 | | -70 238.00 |
DL TOTAL (I) | 148 653.00 | 218 891.00 | | 148 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 690.00 | 32 050.00 | | 98 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 089.00 | 1 166.00 | | 2 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 706.00 | 228 851.00 | | 124 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 816.00 | 245 673.00 | | 222 816.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 301.00 | 523 812.00 | | 448 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 954.00 | 742 703.00 | | 596 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 565.00 | 510 210.00 | | 387 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 954.00 | | 8 074.00 | 39 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 954.00 | | 8 074.00 | 39 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 735.00 | 9 690.00 | | 12 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 735.00 | 9 690.00 | | 12 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 706.00 | 124 706.00 | | 124 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 889.00 | 67 889.00 | | 67 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 133.00 | 495 133.00 | | 495 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 240.00 | 40 240.00 | | 40 240.00 |
VB T. V. A. | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 678.00 | 5 942.00 | 60 736.00 | 66 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
VI Groupe et associés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VP Divers | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 687.00 | 13 687.00 | | 13 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 683.00 | 581 683.00 | | 581 683.00 |
VW T.V.A. | 125 380.00 | 125 380.00 | | 125 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 301.00 | 387 565.00 | 60 736.00 | 448 301.00 |