| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 538.00 | 272 507.00 | 90 031.00 | 362 538.00 |
AN Terrains | 115 574.00 | | 115 574.00 | 115 574.00 |
AP Constructions | 5 228 192.00 | 4 926 750.00 | 301 443.00 | 5 228 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 060.00 | 4 894.00 | 7 166.00 | 12 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 983.00 | 401 848.00 | 137 136.00 | 538 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 507 269.00 | 5 605 999.00 | 25 901 270.00 | 31 507 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 272.00 | | 16 272.00 | 16 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 672.00 | | 694 672.00 | 694 672.00 |
BZ Autres créances | 404 035.00 | | 404 035.00 | 404 035.00 |
CF Disponibilités | 1 369 730.00 | | 1 369 730.00 | 1 369 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 685.00 | | 2 533 685.00 | 2 533 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 040 953.00 | 5 605 999.00 | 28 434 955.00 | 34 040 953.00 |
CU Autres participations | 25 248 462.00 | | 25 248 462.00 | 25 248 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 989 400.00 | | | 989 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 903 916.00 | | | 4 903 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 343 000.00 | | | 3 343 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 843.00 | | | 85 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 177 358.00 | | | 4 177 358.00 |
DL TOTAL (I) | 13 619 517.00 | | | 13 619 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 260 155.00 | | | 260 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 155.00 | | | 260 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 239 072.00 | | | 13 239 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | | | 136 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 253.00 | | | 1 128 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 555 281.00 | | | 14 555 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 434 954.00 | | | 28 434 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 535 282.00 | | | 14 535 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 293 033.00 | | 5 293 033.00 | 5 293 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 293 033.00 | | 5 293 033.00 | 5 293 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 057 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 623.00 | |
GE Autres charges | | | 1 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 232 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 459 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 278 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 400 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 166.00 | | | 59 166.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97.00 | | | 97.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 322.00 | | | -6 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 309.00 | | | 127 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 335.00 | | | 89 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 814 948.00 | | | 9 814 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 637 589.00 | | | 5 637 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 177 358.00 | | | 4 177 358.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 500 200.00 | | 46 400.00 | 31 500 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 180.00 | 25 249 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 332.00 | 31 507 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 701.00 | 362 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 450.00 | 5 894 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 838.00 | | 2 400.00 | 369 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 879 260.00 | | 44 000.00 | 5 879 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 251 101.00 | | | 25 251 101.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 443 870.00 | 198 275.00 | 36 147.00 | 5 443 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 385.00 | 61 160.00 | 8 038.00 | 219 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 224 485.00 | 137 115.00 | 28 109.00 | 5 224 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 810.00 | 107 623.00 | | 153 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 810.00 | 107 623.00 | | 153 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 402.00 | 136 402.00 | | 136 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 470 613.00 | 470 613.00 | | 470 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 265.00 | 425 265.00 | | 425 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | 1 338.00 | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 694 672.00 | 694 672.00 | | 694 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VC Groupe et associés | 373 434.00 | 373 434.00 | | 373 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 004.00 | 30 004.00 | 19 999.00 | 50 004.00 |
VI Groupe et associés | 13 239 072.00 | 13 239 072.00 | | 13 239 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 149 020.00 | 1 147 682.00 | 1 338.00 | 1 149 020.00 |
VW T.V.A. | 199 559.00 | 199 559.00 | | 199 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 555 281.00 | 14 535 282.00 | 19 999.00 | 14 555 281.00 |