| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 214 264.00 | 28 157.00 | 186 107.00 | 214 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 365.00 | 168.00 | 2 197.00 | 2 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 798.00 | 1 008 326.00 | 247 472.00 | 1 255 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 130.00 | | 100 130.00 | 100 130.00 |
BZ Autres créances | 35 748.00 | | 35 748.00 | 35 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 234.00 | | 141 234.00 | 141 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 032.00 | 1 008 326.00 | 388 706.00 | 1 397 032.00 |
CU Autres participations | 1 038 500.00 | 980 000.00 | 58 500.00 | 1 038 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | -832 414.00 | -367 784.00 | | -832 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 394.00 | -464 630.00 | | -169 394.00 |
DL TOTAL (I) | 33 405.00 | 202 798.00 | | 33 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 441.00 | 137 171.00 | | 125 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 562.00 | 249 647.00 | | 175 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 14 422.00 | | 12 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 006.00 | 27 292.00 | | 23 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 25 500.00 | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 12 888.00 | 50 688.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 302.00 | 504 720.00 | | 355 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 706.00 | 707 518.00 | | 388 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 926.00 | 383 600.00 | | 234 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 153.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 615.00 | | 79 615.00 | 79 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | 2 280.00 | | 1 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 338.00 | 2 887.00 | | 1 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 2 887.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 662.00 | -2 887.00 | | 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 048.00 | 93 180.00 | | 83 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 441.00 | 557 811.00 | | 252 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 394.00 | -464 630.00 | | -169 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 433.00 | | 2 365.00 | 1 273 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 1 039 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 255 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 264.00 | | 2 365.00 | 214 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 169.00 | | | 1 059 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 587.00 | 8 739.00 | | 19 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 587.00 | 8 739.00 | | 19 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800 000.00 | 180 000.00 | | 800 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 000.00 | 180 000.00 | | 800 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 669.00 | | | 669.00 |
UX Autres créances clients | 100 130.00 | | | 100 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | | | 177.00 |
VB T. V. A. | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
VC Groupe et associés | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 323.00 | 4 948.00 | 81 147.00 | 125 323.00 |
VI Groupe et associés | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 675.00 | | | 11 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
VP Divers | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 514.00 | 136 846.00 | 669.00 | 137 514.00 |
VW T.V.A. | 14 541.00 | 14 541.00 | | 14 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 302.00 | 234 926.00 | 81 147.00 | 355 302.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 4 131.00 | | 2 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 775.00 | 8 569.00 | | 7 775.00 |
ST Autres comptes | 14 177.00 | 18 712.00 | | 14 177.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 341.00 | 8 052.00 | | 4 341.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 065.00 | 1 058.00 | | 1 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 891.00 | 5 189.00 | | 3 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 432.00 | 23 567.00 | | 18 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 561.00 | 3 066.00 | | 2 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 293.00 | 35 332.00 | | 26 293.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |