| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 843.00 | 37 773.00 | 70.00 | 37 843.00 |
040 Immobilisations financières | 37 485.00 | | 37 485.00 | 37 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 328.00 | 37 773.00 | 37 556.00 | 75 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
084 Disponibilités | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 089.00 | | 47 089.00 | 47 089.00 |
110 Total général Actif | 122 418.00 | 37 773.00 | 84 645.00 | 122 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 942.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 928.00 | |
172 Autres dettes | | | 32 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 554.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 103 454.00 | | | 103 454.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 432.00 | 161 610.00 | | 149 432.00 |
222 Production stockée | 11 273.00 | -7 625.00 | | 11 273.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 705.00 | 153 985.00 | | 160 705.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 117.00 | 34 780.00 | | 34 117.00 |
242 Autres charges externes. | 18 979.00 | 20 349.00 | | 18 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 628.00 | 4 766.00 | | 5 628.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 026.00 | 56 061.00 | | 57 026.00 |
252 Charges sociales | 26 750.00 | 25 529.00 | | 26 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 278.00 | 367.00 | | 278.00 |
262 Autres charges | 446.00 | | | 446.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 225.00 | 141 852.00 | | 143 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 480.00 | 12 134.00 | | 17 480.00 |
280 Produits financiers | 3 999.00 | 32.00 | | 3 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 344.00 | 12 121.00 | | 20 344.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 775.00 | | | 40 775.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 554.00 | | | 34 554.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 370.00 | | | 9 370.00 |