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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 069.00 | 31 713.00 | 3 357.00 | 35 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 736.00 | 18 203.00 | 8 534.00 | 26 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 114.00 | 49 916.00 | 12 198.00 | 62 114.00 |
BT Marchandises | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
BZ Autres créances | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 55 401.00 | | 55 401.00 | 55 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 158.00 | | 63 158.00 | 63 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 272.00 | 49 916.00 | 75 357.00 | 125 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 20 109.00 | 10 451.00 | | 20 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 498.00 | 9 658.00 | | 21 498.00 |
DL TOTAL (I) | 43 257.00 | 21 759.00 | | 43 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 3 420.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 5 883.00 | | 4 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 909.00 | 10 397.00 | | 6 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 099.00 | 39 699.00 | | 32 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 357.00 | 61 458.00 | | 75 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 488.00 | 22 992.00 | | 16 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 317.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 350.00 | 107 037.00 | | 127 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 852.00 | 97 379.00 | | 105 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 498.00 | 9 658.00 | | 21 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 599.00 | 4 317.00 | | 45 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 599.00 | 4 317.00 | | 45 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 4 388.00 | 15 612.00 | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 165.00 | 6 865.00 | 300.00 | 7 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 099.00 | 16 488.00 | 15 612.00 | 32 099.00 |