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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 293.00 | 2 934.00 | 359.00 | 3 293.00 |
AN Terrains | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AP Constructions | 2 362 144.00 | 1 497 732.00 | 864 412.00 | 2 362 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 258.00 | 34 506.00 | 41 752.00 | 76 258.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BF Prêts | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 383 122.00 | 4 040 034.00 | 6 343 087.00 | 10 383 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 276 774.00 | | 276 774.00 | 276 774.00 |
BZ Autres créances | 149 801.00 | | 149 801.00 | 149 801.00 |
CF Disponibilités | 524 847.00 | | 524 847.00 | 524 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 563.00 | | 954 563.00 | 954 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 337 685.00 | 4 040 034.00 | 7 297 650.00 | 11 337 685.00 |
CU Autres participations | 7 539 638.00 | 2 504 863.00 | 5 034 775.00 | 7 539 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 872 700.00 | 2 872 700.00 | | 2 872 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 347 300.00 | 1 347 300.00 | | 1 347 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 287 270.00 | 287 270.00 | | 287 270.00 |
DG Autres réserves | 2 026 310.00 | 1 695 986.00 | | 2 026 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 777.00 | 380 324.00 | | 325 777.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859 357.00 | 6 583 580.00 | | 6 859 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 884.00 | 338 271.00 | | 344 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 891.00 | 758 294.00 | | 8 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 13 317.00 | | 11 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 401.00 | 68 670.00 | | 73 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 293.00 | 1 178 552.00 | | 438 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 297 650.00 | 7 762 132.00 | | 7 297 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 322.00 | 1 014 418.00 | | 235 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | 239.00 | | 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 621 900.00 | 24 000.00 | 645 900.00 | 621 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 900.00 | 24 000.00 | 645 900.00 | 621 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 019.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 610.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 905.00 | | | 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 905.00 | | | 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905.00 | 341.00 | | -905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 292.00 | 28 368.00 | | -13 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 585.00 | 1 038 306.00 | | 1 022 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 809.00 | 657 982.00 | | 696 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 777.00 | 380 324.00 | | 325 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 231 528.00 | | 201 594.00 | 10 231 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 7 795 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 10 383 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 583 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 382 347.00 | | 201 594.00 | 2 382 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845 888.00 | | | 7 845 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 422 153.00 | 113 019.00 | | 1 422 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 400.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 419 619.00 | 112 619.00 | | 1 419 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 663 227.00 | | 158 364.00 | 2 663 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 663 227.00 | | 158 364.00 | 2 663 227.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 158 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UP Prêts | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 750.00 | | 143 750.00 | 143 750.00 |
UX Autres créances clients | 276 774.00 | 276 774.00 | | 276 774.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
VC Groupe et associés | 116 288.00 | 116 288.00 | | 116 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 643.00 | 141 671.00 | 202 972.00 | 344 643.00 |
VI Groupe et associés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 285.00 | | | 193 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 966.00 | 429 716.00 | 256 250.00 | 685 966.00 |
VW T.V.A. | 44 380.00 | 44 380.00 | | 44 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 293.00 | 235 322.00 | 202 972.00 | 438 293.00 |