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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 600.00 | 15 974.00 | -374.00 | 15 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 742.00 | 52 495.00 | 20 247.00 | 72 742.00 |
040 Immobilisations financières | 9 309.00 | | 9 309.00 | 9 309.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 651.00 | 68 469.00 | 199 182.00 | 267 651.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 401.00 | | 4 401.00 | 4 401.00 |
072 Créances – Autres | 7 966.00 | | 7 966.00 | 7 966.00 |
084 Disponibilités | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
110 Total général Actif | 299 837.00 | 68 469.00 | 231 368.00 | 299 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 022.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 274.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 403.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 247 265.00 | | | 247 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 266.00 | | | 248 266.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 619.00 | | | 93 619.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -86.00 | | | -86.00 |
242 Autres charges externes. | 55 651.00 | | | 55 651.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 527.00 | | | 60 527.00 |
252 Charges sociales | 18 411.00 | | | 18 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 984.00 | | | 240 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
294 Charges financières | 443.00 | | | 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 590.00 | | | 590.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 937.00 | | | 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 267 950.00 | | | 267 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |